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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 766.00 | 96 843.00 | 138 923.00 | 235 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 629.00 | 187 890.00 | 414 739.00 | 602 629.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 39 298.00 | | 39 298.00 | 39 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 730.00 | 286 013.00 | 663 718.00 | 949 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 436.00 | | 100 436.00 | 100 436.00 |
BT Marchandises | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 327.00 | | 12 327.00 | 12 327.00 |
BZ Autres créances | 49 207.00 | | 49 207.00 | 49 207.00 |
CF Disponibilités | 210 909.00 | | 210 909.00 | 210 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 219.00 | | 387 218.00 | 387 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 949.00 | 286 013.00 | 1 050 937.00 | 1 336 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 586 812.00 | 477 203.00 | | 586 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 555.00 | 109 609.00 | | 51 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 740.00 | | | 49 740.00 |
DL TOTAL (I) | 692 507.00 | 591 212.00 | | 692 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 840.00 | 333 299.00 | | 204 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 977.00 | 18 409.00 | | 39 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 428.00 | 53 063.00 | | 39 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 184.00 | 137 098.00 | | 68 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | 3 333.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 429.00 | 545 201.00 | | 358 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 937.00 | 1 136 413.00 | | 1 050 937.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 977.00 | | | 39 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 280.00 | 61 714.00 | 2 000.00 | 1 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 61 714.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 428.00 | 39 428.00 | | 39 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 435.00 | 39 435.00 | | 39 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 730.00 | 27 730.00 | | 27 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
UX Autres créances clients | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VB T. V. A. | 24 716.00 | 24 716.00 | | 24 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 745.00 | 77 143.00 | 127 602.00 | 204 745.00 |
VI Groupe et associés | 39 977.00 | 39 977.00 | | 39 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 478.00 | 68 720.00 | 758.00 | 69 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 429.00 | 230 827.00 | 127 602.00 | 358 429.00 |