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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 060.00 | | 103 060.00 | 103 060.00 |
BZ Autres créances | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CF Disponibilités | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 501.00 | | 104 501.00 | 104 501.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 188.00 | | | -6 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 602.00 | | | -2 602.00 |
DL TOTAL (I) | -3 790.00 | | | -3 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 274.00 | | | 104 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 291.00 | | | 108 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 501.00 | | | 104 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 291.00 | | | 108 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 602.00 | | | -2 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 560.00 | | | 104 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 103 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 103 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 560.00 | | | 104 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 104 274.00 | 104 274.00 | | 104 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 182.00 | 122.00 | 93 060.00 | 93 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 291.00 | 108 291.00 | | 108 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 636.00 | | | 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 526.00 | | | 2 526.00 |