| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
AP Constructions | 4 545.00 | 586.00 | 3 959.00 | 4 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 029.00 | 192 518.00 | 67 511.00 | 260 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 460.00 | 62 091.00 | 112 369.00 | 174 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 764.00 | | 21 764.00 | 21 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 619.00 | 256 933.00 | 210 686.00 | 467 619.00 |
BT Marchandises | 61 925.00 | | 61 925.00 | 61 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 422.00 | 1 683.00 | 30 739.00 | 32 422.00 |
BZ Autres créances | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
CF Disponibilités | 118 639.00 | | 118 639.00 | 118 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 598.00 | 1 683.00 | 222 915.00 | 224 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 217.00 | 258 616.00 | 433 601.00 | 692 217.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 237 950.00 | 209 549.00 | | 237 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 683.00 | 28 401.00 | | 17 683.00 |
DL TOTAL (I) | 261 132.00 | 243 450.00 | | 261 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 279.00 | 50 394.00 | | 74 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 481.00 | 59 740.00 | | 33 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 539.00 | 47 477.00 | | 41 539.00 |
EA Autres dettes | 13 103.00 | 9 946.00 | | 13 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 469.00 | 177 625.00 | | 172 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 601.00 | 421 075.00 | | 433 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 726.00 | 131 577.00 | | 108 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 829.00 | 48 689.00 | 17 585.00 | 225 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 878.00 | 860.00 | | 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 951.00 | 47 829.00 | 17 585.00 | 224 951.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 481.00 | 33 481.00 | | 33 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 539.00 | 41 539.00 | | 41 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 170.00 | 23 170.00 | | 23 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 764.00 | | 21 764.00 | 21 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
UX Autres créances clients | 32 422.00 | 32 422.00 | | 32 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 279.00 | 10 536.00 | 40 228.00 | 74 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 271.00 | | | 31 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 872.00 | 44 035.00 | 26 837.00 | 70 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 469.00 | 108 726.00 | 40 228.00 | 172 469.00 |