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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
060 Stock marchandises | 9 665.00 | 3 317.00 | 6 349.00 | 9 665.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 780.00 | 3 412.00 | 76 368.00 | 79 780.00 |
072 Créances – Autres | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
084 Disponibilités | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 240.00 | 6 729.00 | 90 511.00 | 97 240.00 |
110 Total général Actif | 98 138.00 | 7 627.00 | 90 511.00 | 98 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 212.00 | |
134 Report à nouveau | | | -68 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -57 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 511.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 500.00 | 87 997.00 | | 93 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 750.00 | 35 000.00 | | 43 750.00 |
230 Autres produits | 582.00 | 132.00 | | 582.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 832.00 | 123 129.00 | | 137 832.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 107.00 | 61 907.00 | | 68 107.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 075.00 | 5 818.00 | | 5 075.00 |
242 Autres charges externes. | 25 294.00 | 16 159.00 | | 25 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 587.00 | | | 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -272.00 | 4 179.00 | | -272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 8 379.00 | 5 029.00 | | 8 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4.00 | 1 800.00 | | 4.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 317.00 | 3 994.00 | | 3 317.00 |
262 Autres charges | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 338.00 | 122 887.00 | | 135 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 494.00 | 242.00 | | 2 494.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 045.00 | 1 058.00 | | 2 045.00 |
294 Charges financières | 90.00 | 192.00 | | 90.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 811.00 | 705.00 | | 1 811.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 639.00 | 403.00 | | 2 639.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 207.00 | | | -1 207.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -1 207.00 | | | -1 207.00 |