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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 475.00 | 3 078.00 | 3 397.00 | 6 475.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 584.00 | 8 094.00 | 132 490.00 | 140 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 497.00 | 68 937.00 | 63 561.00 | 132 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 944.00 | | 117 944.00 | 117 944.00 |
AX Avances et acomptes | 29 154.00 | | 29 154.00 | 29 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161 360.00 | | 161 360.00 | 161 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 435.00 | | 47 435.00 | 47 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 450.00 | 80 108.00 | 555 342.00 | 635 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 799.00 | | 16 799.00 | 16 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 107.00 | 14 515.00 | 354 593.00 | 369 107.00 |
BZ Autres créances | 69 479.00 | | 69 479.00 | 69 479.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 594 101.00 | | 594 101.00 | 594 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 255.00 | | 29 255.00 | 29 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 752.00 | 14 515.00 | 1 066 237.00 | 1 080 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 202.00 | 94 623.00 | 1 621 578.00 | 1 716 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 500 883.00 | 526 466.00 | | 500 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 676.00 | -25 584.00 | | 166 676.00 |
DL TOTAL (I) | 689 559.00 | 522 883.00 | | 689 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 558.00 | 212 719.00 | | 188 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 500.00 | 64 084.00 | | 522 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 491.00 | 147 204.00 | | 220 491.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 019.00 | 424 006.00 | | 932 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 578.00 | 946 889.00 | | 1 621 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 095.00 | 235 944.00 | | 798 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 813 097.00 | | 1 813 097.00 | 1 813 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 813 097.00 | | 1 813 097.00 | 1 813 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 156 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 643.00 | |
GE Autres charges | | | 14 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 202 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 471.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | 1 489.00 | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | 1 489.00 | | 350 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 917.00 | 817.00 | | 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 421.00 | 1 339.00 | | 136 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 338.00 | 2 156.00 | | 137 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212 662.00 | -667.00 | | 212 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 508 143.00 | 854 315.00 | | 2 508 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 341 466.00 | 879 899.00 | | 2 341 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 676.00 | -25 584.00 | | 166 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 668.00 | | 358 110.00 | 579 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 184.00 | | 208 795.00 | 3 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 184.00 | 299 144.00 | 635 450.00 | 3 184.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 440.00 | 6 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298 704.00 | 420 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 773.00 | | 339 110.00 | 379 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 979.00 | | 19 000.00 | 192 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 309.00 | 25 521.00 | 162 722.00 | 217 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 223.00 | 1 295.00 | 440.00 | 2 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 086.00 | 24 226.00 | 162 282.00 | 215 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 102.00 | 11 643.00 | 13 230.00 | 16 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 102.00 | 11 643.00 | 13 230.00 | 16 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 102.00 | 11 643.00 | 13 230.00 | 16 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 643.00 | 13 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 500.00 | 522 500.00 | | 522 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 553.00 | 79 553.00 | | 79 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 057.00 | 45 057.00 | | 45 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 435.00 | 18 000.00 | 29 435.00 | 47 435.00 |
UX Autres créances clients | 341 474.00 | 341 474.00 | | 341 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 634.00 | 27 634.00 | | 27 634.00 |
VB T. V. A. | 57 680.00 | 57 680.00 | | 57 680.00 |
VC Groupe et associés | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 005.00 | 54 081.00 | 133 924.00 | 188 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 442.00 | | | 24 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 255.00 | 29 255.00 | | 29 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 277.00 | 485 842.00 | 29 435.00 | 515 277.00 |
VW T.V.A. | 82 580.00 | 82 580.00 | | 82 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 019.00 | 798 095.00 | 133 924.00 | 932 019.00 |