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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 722.00 | 4 604.00 | 117.00 | 4 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 649.00 | 34 980.00 | 12 668.00 | 47 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 580.00 | 39 585.00 | 24 996.00 | 64 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 636.00 | | 439 636.00 | 439 636.00 |
BZ Autres créances | 639 650.00 | | 639 650.00 | 639 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CF Disponibilités | 630 400.00 | | 630 400.00 | 630 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 709 868.00 | | 1 709 868.00 | 1 709 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 448.00 | 39 585.00 | 1 734 864.00 | 1 774 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 932 973.00 | 662 663.00 | | 932 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 719.00 | 270 310.00 | | 287 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 342.00 | 934 623.00 | | 1 222 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 339.00 | 8 446.00 | | 6 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 895.00 | 131 344.00 | | 137 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 580.00 | 215 809.00 | | 254 580.00 |
EA Autres dettes | 113 708.00 | | | 113 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 521.00 | 355 599.00 | | 512 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 864.00 | 1 290 223.00 | | 1 734 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 521.00 | 355 599.00 | | 512 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 706.00 | | 7 874.00 | 56 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 696.00 | | 674.00 | 51 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 348.00 | 10 236.00 | | 29 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 348.00 | 10 236.00 | | 29 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 895.00 | 137 895.00 | | 137 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 057.00 | 57 057.00 | | 57 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 458.00 | 50 458.00 | | 50 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 708.00 | 113 708.00 | | 113 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
UX Autres créances clients | 439 636.00 | 439 636.00 | | 439 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VB T. V. A. | 101 162.00 | 101 162.00 | | 101 162.00 |
VI Groupe et associés | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 536 702.00 | 536 702.00 | | 536 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 296.00 | 1 084 296.00 | | 1 084 296.00 |
VW T.V.A. | 146 874.00 | 146 874.00 | | 146 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 521.00 | 512 521.00 | | 512 521.00 |