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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 721 337.00 | 533 610.00 | 4 187 727.00 | 4 721 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 721 337.00 | 533 610.00 | 4 187 727.00 | 4 721 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 145.00 | | 24 145.00 | 24 145.00 |
BZ Autres créances | 609 638.00 | | 609 638.00 | 609 638.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 633 783.00 | | 633 783.00 | 633 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 355 121.00 | 533 610.00 | 4 821 511.00 | 5 355 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -176 537.00 | -111 101.00 | | -176 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 902.00 | -65 436.00 | | -281 902.00 |
DK Provisions réglementées | 257 732.00 | | | 257 732.00 |
DL TOTAL (I) | -200 706.00 | -176 536.00 | | -200 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 859 446.00 | 4 791 067.00 | | 4 859 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 002.00 | 746 590.00 | | 29 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 951.00 | 38 799.00 | | 39 951.00 |
EA Autres dettes | 93 816.00 | 7 878.00 | | 93 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 022 217.00 | 5 584 336.00 | | 5 022 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 821 511.00 | 5 407 799.00 | | 4 821 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 859 446.00 | | | 4 859 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 467.00 | | 403 467.00 | 403 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 467.00 | | 403 467.00 | 403 467.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 721.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 257 732.00 | | | 257 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 743.00 | | | 257 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257 743.00 | | | -257 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 535.00 | 314 322.00 | | 403 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 437.00 | 379 759.00 | | 685 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 902.00 | -65 436.00 | | -281 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 701 290.00 | | 20 048.00 | 4 701 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 721 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 721 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 701 290.00 | | 20 048.00 | 4 701 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 890.00 | 236 721.00 | | 296 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 890.00 | 236 721.00 | | 296 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 257 732.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 257 732.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 257 732.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 859 447.00 | 73 706.00 | | 4 859 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 003.00 | 29 003.00 | | 29 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 816.00 | 93 816.00 | | 93 816.00 |
UX Autres créances clients | 24 146.00 | 24 146.00 | | 24 146.00 |
VB T. V. A. | 23 908.00 | 23 908.00 | | 23 908.00 |
VC Groupe et associés | 584 806.00 | 584 806.00 | | 584 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 952.00 | 39 952.00 | | 39 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 784.00 | 633 784.00 | | 633 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 022 217.00 | 236 476.00 | | 5 022 217.00 |