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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 943.00 | 821.00 | 122.00 | 943.00 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 687.00 | 891.00 | 4 796.00 | 5 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 337.00 | 25 421.00 | 46 916.00 | 72 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 969.00 | 27 134.00 | 189 835.00 | 216 969.00 |
BT Marchandises | 481 966.00 | | 481 966.00 | 481 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 615.00 | 3 526.00 | 105 088.00 | 108 615.00 |
BZ Autres créances | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
CF Disponibilités | 32 241.00 | | 32 241.00 | 32 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 882.00 | 3 526.00 | 634 356.00 | 637 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 852.00 | 30 660.00 | 824 192.00 | 854 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 541.00 | 11 996.00 | | 12 541.00 |
DH Report à nouveau | 75 984.00 | 65 627.00 | | 75 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 886.00 | 10 902.00 | | 37 886.00 |
DL TOTAL (I) | 286 411.00 | 248 525.00 | | 286 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 329.00 | 213 600.00 | | 278 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785.00 | 75.00 | | 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 400.00 | 267 469.00 | | 196 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 023.00 | 76 628.00 | | 55 023.00 |
EA Autres dettes | 7 179.00 | 20 382.00 | | 7 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 780.00 | 578 218.00 | | 537 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 192.00 | 826 743.00 | | 824 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 785.00 | 510 775.00 | | 306 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 944.00 | | 47 026.00 | 169 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 944.00 | | | 138 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 000.00 | | 47 026.00 | 31 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 649.00 | 5 485.00 | | 21 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 704.00 | 118.00 | | 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 945.00 | 5 367.00 | | 20 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 400.00 | 196 400.00 | | 196 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
UX Autres créances clients | 94 232.00 | 94 232.00 | | 94 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
VB T. V. A. | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 870.00 | 30 561.00 | 125 310.00 | 155 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 459.00 | 16 774.00 | 5 685.00 | 22 459.00 |
VI Groupe et associés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 120.00 | 116 120.00 | | 116 120.00 |
VW T.V.A. | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 718.00 | 306 724.00 | 130 995.00 | 437 718.00 |