| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 393.00 | 5 493.00 | 2 900.00 | 8 393.00 |
AP Constructions | 34 845.00 | 17 607.00 | 17 238.00 | 34 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 913.00 | 15 433.00 | 3 480.00 | 18 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 764.00 | 14 757.00 | 9 007.00 | 23 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 995.00 | 53 290.00 | 33 705.00 | 86 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 036.00 | | 57 036.00 | 57 036.00 |
BZ Autres créances | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
CF Disponibilités | 43 617.00 | | 43 617.00 | 43 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 937.00 | | 133 937.00 | 133 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 932.00 | 53 290.00 | 167 642.00 | 220 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 80 178.00 | 66 157.00 | | 80 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 862.00 | 14 021.00 | | 8 862.00 |
DL TOTAL (I) | 95 641.00 | 86 778.00 | | 95 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 141.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 612.00 | 10 098.00 | | 7 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 315.00 | 44 841.00 | | 16 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 109.00 | 7 662.00 | | 13 109.00 |
EA Autres dettes | 2 137.00 | 27.00 | | 2 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 700.00 | 5 550.00 | | 32 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 001.00 | 68 319.00 | | 72 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 642.00 | 155 097.00 | | 167 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 001.00 | 68 319.00 | | 72 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 650.00 | | 122 650.00 | 122 650.00 |
FG Production vendue services | 382 329.00 | | 382 329.00 | 382 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 979.00 | | 504 979.00 | 504 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 222.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 259.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 767.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 767.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 767.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 145.00 | 1 876.00 | | 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 784.00 | 530 348.00 | | 509 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 922.00 | 516 327.00 | | 500 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 862.00 | 14 021.00 | | 8 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 705.00 | | 4 239.00 | 85 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 949.00 | 86 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 949.00 | 77 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 754.00 | | 2 639.00 | 5 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 871.00 | | 1 600.00 | 78 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 017.00 | 8 222.00 | 2 949.00 | 48 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 949.00 | 544.00 | | 4 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 068.00 | 7 678.00 | 2 949.00 | 43 068.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 57 036.00 | 57 036.00 | | 57 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 400.00 | 66 320.00 | 1 080.00 | 67 400.00 |
VW T.V.A. | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 001.00 | 72 001.00 | | 72 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 589.00 | 9 501.00 | | 9 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 875.00 | 17 382.00 | | 17 875.00 |
ST Autres comptes | 96 426.00 | 118 250.00 | | 96 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 665.00 | 62 968.00 | | 59 665.00 |
YT Sous‐traitance | 80 238.00 | 126 745.00 | | 80 238.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 10 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 111.00 | 1 269.00 | | 1 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 700.00 | 10 770.00 | | 10 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 530.00 | | | 24 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 207.00 | | | 17 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 203.00 | 335 845.00 | | 254 203.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |