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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
AP Constructions | 1 310 000.00 | 460 470.00 | 849 530.00 | 1 310 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 970.00 | 26 886.00 | 6 083.00 | 32 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 778 441.00 | | 778 441.00 | 778 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 419 182.00 | | 419 182.00 | 419 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 950 332.00 | 487 356.00 | 4 462 976.00 | 4 950 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BZ Autres créances | 58 776.00 | | 58 776.00 | 58 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 624 425.00 | | 624 425.00 | 624 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 537.00 | | 686 537.00 | 686 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 636 869.00 | 487 356.00 | 5 149 513.00 | 5 636 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 197 622.00 | | | 1 197 622.00 |
CU Autres participations | 2 263 740.00 | | 2 263 740.00 | 2 263 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 559 120.00 | 559 120.00 | | 559 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 949.00 | 44 449.00 | | 47 949.00 |
DG Autres réserves | 824 641.00 | 758 136.00 | | 824 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 091.00 | 70 005.00 | | 225 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 801.00 | 1 431 710.00 | | 1 656 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 470.00 | 396 408.00 | | 192 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 283 397.00 | 3 282 830.00 | | 3 283 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 828.00 | 4 852.00 | | 5 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 016.00 | 28 579.00 | | 11 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 492 712.00 | 3 712 669.00 | | 3 492 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 149 513.00 | 5 144 379.00 | | 5 149 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 391 197.00 | 3 520 265.00 | | 3 391 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 441.00 | | 183 441.00 | 183 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 441.00 | | 183 441.00 | 183 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 815.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 979.00 | | | 180 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 979.00 | | | 180 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 225.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 979.00 | -225.00 | | 130 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 708.00 | 45 638.00 | | 42 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 423.00 | 298 329.00 | | 493 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 332.00 | 228 324.00 | | 268 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 091.00 | 70 005.00 | | 225 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 089 282.00 | | 9.00 | 5 089 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 959.00 | 3 461 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 959.00 | 4 950 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 488 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 488 970.00 | | | 1 488 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600 313.00 | | 9.00 | 3 600 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 542.00 | 53 815.00 | | 433 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 542.00 | 53 815.00 | | 433 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 778 441.00 | 778 441.00 | | 778 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 419 182.00 | 419 182.00 | | 419 182.00 |
UX Autres créances clients | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VB T. V. A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 470.00 | 90 956.00 | 101 514.00 | 192 470.00 |
VI Groupe et associés | 3 283 397.00 | 3 283 397.00 | | 3 283 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 816.00 | | | 203 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 944.00 | 56 944.00 | | 56 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 534.00 | 1 258 534.00 | | 1 258 534.00 |
VW T.V.A. | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 492 712.00 | 3 391 197.00 | 101 514.00 | 3 492 712.00 |