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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 505 980.00 | 145 016.00 | 1 360 964.00 | 1 505 980.00 |
AP Constructions | 26 667 129.00 | 7 173 202.00 | 19 493 927.00 | 26 667 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 799 445.00 | 1 216 023.00 | 1 583 422.00 | 2 799 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 809.00 | 74 716.00 | 7 093.00 | 81 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 810 476.00 | | 1 810 476.00 | 1 810 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 473 443.00 | 8 608 956.00 | 25 864 487.00 | 34 473 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 617.00 | | 17 617.00 | 17 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 810.00 | | 17 810.00 | 17 810.00 |
BZ Autres créances | 1 933 668.00 | | 1 933 668.00 | 1 933 668.00 |
CF Disponibilités | 2 097 934.00 | | 2 097 934.00 | 2 097 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 133.00 | | 37 133.00 | 37 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 104 162.00 | | 4 104 162.00 | 4 104 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 595 006.00 | 8 608 956.00 | 29 986 050.00 | 38 595 006.00 |
CU Autres participations | 1 608 319.00 | | 1 608 319.00 | 1 608 319.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 401.00 | | 17 401.00 | 17 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 000.00 | 930 000.00 | | 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 000.00 | 83 365.00 | | 93 000.00 |
DG Autres réserves | 2 163 117.00 | 1 677 074.00 | | 2 163 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 659.00 | 495 679.00 | | 296 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 092 478.00 | 812 511.00 | | 1 092 478.00 |
DK Provisions réglementées | 298 495.00 | 275 939.00 | | 298 495.00 |
DL TOTAL (I) | 4 873 749.00 | 4 274 567.00 | | 4 873 749.00 |
DP Provisions pour risques | 77 412.00 | 77 412.00 | | 77 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 412.00 | 77 412.00 | | 77 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 599 866.00 | 21 055 352.00 | | 23 599 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 652.00 | 1 043 125.00 | | 1 370 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 029.00 | 178 273.00 | | 54 029.00 |
EA Autres dettes | | 189 205.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 508.00 | 6 547.00 | | 6 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 034 890.00 | 22 472 502.00 | | 25 034 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 986 050.00 | 26 824 481.00 | | 29 986 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 123 817.00 | | 3 123 817.00 | 3 123 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 123 817.00 | | 3 123 817.00 | 3 123 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 128 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 791 616.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 402 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 725 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 487.00 | 86 720.00 | | 10 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 534.00 | 544 756.00 | | 210 534.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 409.00 | 20 657.00 | | 56 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 430.00 | 652 133.00 | | 277 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 428.00 | 8 295.00 | | 15 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 182.00 | 401 891.00 | | 130 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 110.00 | 205 421.00 | | 192 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 720.00 | 615 606.00 | | 337 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 290.00 | 36 527.00 | | -60 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 770.00 | 151 314.00 | | 68 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 428 796.00 | 3 805 617.00 | | 3 428 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 132 137.00 | 3 309 938.00 | | 3 132 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 659.00 | 495 679.00 | | 296 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 582 763.00 | | 5 761 623.00 | 29 582 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 608 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 864 174.00 | 6 769.00 | 34 473 443.00 | 864 174.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 864 174.00 | 6 769.00 | 32 864 838.00 | 864 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 974 344.00 | | 5 761 437.00 | 27 974 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 608 418.00 | | 186.00 | 1 608 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 706 258.00 | 1 903 156.00 | 458.00 | 6 706 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 706 258.00 | 1 903 156.00 | 458.00 | 6 706 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 275 939.00 | 78 966.00 | 56 409.00 | 275 939.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 412.00 | | | 77 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 350.00 | 78 966.00 | 56 409.00 | 353 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 652.00 | 1 370 652.00 | | 1 370 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
UX Autres créances clients | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
VB T. V. A. | 240 118.00 | 240 118.00 | | 240 118.00 |
VC Groupe et associés | 1 602 132.00 | 1 602 132.00 | | 1 602 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 599 866.00 | 2 899 071.00 | 10 792 490.00 | 23 599 866.00 |
VI Groupe et associés | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 593.00 | 80 593.00 | | 80 593.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 061.00 | 51 061.00 | | 51 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 133.00 | 37 133.00 | | 37 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 988 896.00 | 1 988 611.00 | 285.00 | 1 988 896.00 |
VW T.V.A. | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 034 890.00 | 4 334 094.00 | 10 792 490.00 | 25 034 890.00 |