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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 103.00 | 21.00 | 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 771 730.00 | 1 555 601.00 | 216 128.00 | 1 771 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 667.00 | 505 686.00 | 383 982.00 | 889 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 686 427.00 | 2 061 390.00 | 625 037.00 | 2 686 427.00 |
BT Marchandises | 243 291.00 | 15 000.00 | 228 291.00 | 243 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 730.00 | 9 375.00 | 362 355.00 | 371 730.00 |
BZ Autres créances | 266 876.00 | | 266 876.00 | 266 876.00 |
CF Disponibilités | 2 311 689.00 | | 2 311 689.00 | 2 311 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 225.00 | | 31 225.00 | 31 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 224 811.00 | 24 375.00 | 3 200 437.00 | 3 224 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 911 239.00 | 2 085 765.00 | 3 825 474.00 | 5 911 239.00 |
CU Autres participations | 19 776.00 | | 19 776.00 | 19 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 799 816.00 | | | 1 799 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 750.00 | | | 429 750.00 |
DL TOTAL (I) | 2 284 566.00 | | | 2 284 566.00 |
DP Provisions pour risques | 133 876.00 | | | 133 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 876.00 | | | 133 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 511.00 | | | 103 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 275.00 | | | 905 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 070.00 | | | 33 070.00 |
EA Autres dettes | 277 521.00 | | | 277 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 654.00 | | | 87 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 031.00 | | | 1 407 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 825 474.00 | | | 3 825 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 636.00 | | | 1 353 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 943 059.00 | | 10 943 059.00 | 10 943 059.00 |
FG Production vendue services | 2 107 270.00 | | 2 107 270.00 | 2 107 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 050 329.00 | | 13 050 329.00 | 13 050 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 141 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 450 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 380 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 800.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 575 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 973.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 457.00 | | | 38 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 682.00 | | | 75 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 139.00 | | | 114 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 731.00 | | | 124 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 731.00 | | | 124 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 591.00 | | | -10 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 331.00 | | | 126 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 256 798.00 | | | 13 256 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 827 047.00 | | | 12 827 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 750.00 | | | 429 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 504 305.00 | | | 504 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 132 922.00 | | 323 399.00 | 3 132 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 769 894.00 | 2 686 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 769 894.00 | 2 661 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 107 892.00 | | 323 399.00 | 3 107 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 906.00 | | | 24 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 217 243.00 | 489 310.00 | 645 164.00 | 2 217 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62.00 | 41.00 | | 62.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 217 182.00 | 489 269.00 | 645 164.00 | 2 217 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 121 678.00 | 66 800.00 | 54 602.00 | 121 678.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 678.00 | 66 800.00 | 54 602.00 | 121 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 678.00 | 66 800.00 | 54 602.00 | 121 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 110.00 | 48 714.00 | 53 395.00 | 102 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 275.00 | 905 275.00 | | 905 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 521.00 | 277 521.00 | | 277 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 654.00 | 87 654.00 | | 87 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 360 481.00 | 360 481.00 | | 360 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VB T. V. A. | 233 539.00 | 233 539.00 | | 233 539.00 |
VI Groupe et associés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 336.00 | 33 336.00 | | 33 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 225.00 | 31 225.00 | | 31 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 931.00 | 669 831.00 | 5 100.00 | 674 931.00 |
VW T.V.A. | 20 972.00 | 20 972.00 | | 20 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 031.00 | 1 353 636.00 | 53 395.00 | 1 407 031.00 |