| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 257 480.00 | | 1 257 480.00 | 1 257 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 888 013.00 | 8 428 588.00 | 1 459 428.00 | 9 888 013.00 |
BZ Autres créances | 3 968 272.00 | | 3 968 272.00 | 3 968 272.00 |
CF Disponibilités | 1 829 105.00 | | 1 829 105.00 | 1 829 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 797 469.00 | | 5 797 469.00 | 5 797 469.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 45 344.00 | | 45 344.00 | 45 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 730 827.00 | 8 428 588.00 | 7 302 239.00 | 15 730 827.00 |
CU Autres participations | 8 630 007.00 | 8 428 588.00 | 201 420.00 | 8 630 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 935.00 | 40 539.00 | | -123 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 474.00 | -164 475.00 | | 257 474.00 |
DL TOTAL (I) | 6 733 539.00 | 6 476 064.00 | | 6 733 539.00 |
DP Provisions pour risques | 45 344.00 | 105 965.00 | | 45 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 344.00 | 105 965.00 | | 45 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818.00 | | | 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 720.00 | 501 720.00 | | 501 720.00 |
EA Autres dettes | 20 818.00 | 197 506.00 | | 20 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 356.00 | 699 226.00 | | 523 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 302 239.00 | 7 281 256.00 | | 7 302 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 167.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 984.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 621.00 | |
GN Différences positives de change | | | 181 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 114.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 298.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 818.00 | -4.00 | | 20 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 115.00 | 65 209.00 | | 307 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 641.00 | 229 683.00 | | 49 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 474.00 | -164 475.00 | | 257 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 746 132.00 | | 165 921.00 | 9 746 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 888 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 039.00 | | 9 888 013.00 | 24 039.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 039.00 | | | 24 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 039.00 | | | 24 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 722 093.00 | | 165 921.00 | 9 722 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 039.00 | | 24 039.00 | 24 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 039.00 | | 24 039.00 | 24 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 965.00 | | 60 621.00 | 105 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 428 588.00 | | | 8 428 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 534 553.00 | | 60 621.00 | 8 534 553.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 60 621.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 720.00 | 501 720.00 | | 501 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 257 480.00 | | 1 257 480.00 | 1 257 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VB T. V. A. | 50 004.00 | 50 004.00 | | 50 004.00 |
VC Groupe et associés | 3 918 269.00 | 3 918 269.00 | | 3 918 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VI Groupe et associés | 20 818.00 | 20 818.00 | | 20 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 226 370.00 | 3 968 890.00 | 1 257 480.00 | 5 226 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 356.00 | 523 356.00 | | 523 356.00 |