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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 550.00 | 22 413.00 | 3 136.00 | 25 550.00 |
AH Fonds commercial | 578 959.00 | 67 857.00 | 511 102.00 | 578 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 990.00 | 190 615.00 | 62 375.00 | 252 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 451.00 | 61 333.00 | 139 118.00 | 200 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 083.00 | | 20 083.00 | 20 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 033.00 | 342 218.00 | 735 815.00 | 1 078 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 434.00 | | 28 434.00 | 28 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 093.00 | 14 867.00 | 527 226.00 | 542 093.00 |
BZ Autres créances | 72 287.00 | | 72 287.00 | 72 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CF Disponibilités | 447 979.00 | | 447 979.00 | 447 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 112.00 | | 52 112.00 | 52 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 020.00 | 14 867.00 | 1 128 153.00 | 1 143 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 053.00 | 357 085.00 | 1 863 968.00 | 2 221 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 310.00 | 206 310.00 | | 206 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |
DG Autres réserves | 642 902.00 | 429 303.00 | | 642 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 448.00 | 213 599.00 | | -78 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 496.00 | | | 36 496.00 |
DL TOTAL (I) | 831 940.00 | 873 892.00 | | 831 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 710.00 | 279 023.00 | | 225 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 549.00 | 73 179.00 | | 73 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203.00 | 2 138.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 961.00 | 271 162.00 | | 280 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 917.00 | 294 372.00 | | 174 917.00 |
EA Autres dettes | 276 687.00 | 126 186.00 | | 276 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 028.00 | 1 046 061.00 | | 1 032 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 968.00 | 1 919 953.00 | | 1 863 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 549.00 | | | 73 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 846 716.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 846 716.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 874 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 959 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 400 000.00 | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 124.00 | 8 836.00 | | 15 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 124.00 | 408 836.00 | | 19 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 178.00 | 1 427.00 | | 2 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 583.00 | 15 486.00 | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 761.00 | 16 913.00 | | 2 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 363.00 | 391 923.00 | | 16 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 73 587.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 831.00 | 2 128 154.00 | | 1 893 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 279.00 | 1 914 555.00 | | 1 972 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 448.00 | 213 599.00 | | -78 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 151.00 | | 69 631.00 | 1 019 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 20 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 749.00 | 1 078 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 629.00 | 453 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 518.00 | | 4 990.00 | 599 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 550.00 | | 64 521.00 | 399 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 083.00 | | 120.00 | 20 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 429.00 | 51 066.00 | 9 133.00 | 232 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 560.00 | 1 854.00 | | 20 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 869.00 | 49 212.00 | 9 133.00 | 211 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 67 857.00 | | | 67 857.00 |
6T Sur comptes clients | 20 984.00 | | 6 117.00 | 20 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 841.00 | | 6 117.00 | 88 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 841.00 | | 6 117.00 | 88 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 961.00 | 280 961.00 | | 280 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 959.00 | 80 959.00 | | 80 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 105.00 | 59 105.00 | | 59 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 687.00 | 276 687.00 | | 276 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 083.00 | 20 083.00 | | 20 083.00 |
UX Autres créances clients | 524 253.00 | 524 253.00 | | 524 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
VB T. V. A. | 38 713.00 | 38 713.00 | | 38 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 681.00 | 53 332.00 | 163 849.00 | 224 681.00 |
VI Groupe et associés | 73 224.00 | 73 224.00 | | 73 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 254.00 | | | 53 254.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 908.00 | 32 908.00 | | 32 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 112.00 | 52 112.00 | | 52 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 576.00 | 686 576.00 | | 686 576.00 |
VW T.V.A. | 32 193.00 | 32 193.00 | | 32 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 825.00 | 860 476.00 | 163 849.00 | 1 031 825.00 |