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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 350.00 | | 106 350.00 | 106 350.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
028 Immobilisations corporelles | 234 156.00 | 144 534.00 | 89 622.00 | 234 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 343 867.00 | 147 895.00 | 195 972.00 | 343 867.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 715.00 | 13 431.00 | 14 285.00 | 27 715.00 |
072 Créances – Autres | 24 720.00 | | 24 720.00 | 24 720.00 |
084 Disponibilités | 432 475.00 | | 432 475.00 | 432 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 504 911.00 | 13 431.00 | 491 480.00 | 504 911.00 |
110 Total général Actif | 848 777.00 | 161 325.00 | 687 452.00 | 848 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 166 153.00 | |
134 Report à nouveau | | | 302 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 502 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 687 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 486.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 962.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 924 225.00 | 768 250.00 | | 924 225.00 |
222 Production stockée | -53 719.00 | 73 719.00 | | -53 719.00 |
230 Autres produits | 9 872.00 | 865.00 | | 9 872.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 880 378.00 | 842 835.00 | | 880 378.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 299 566.00 | 269 686.00 | | 299 566.00 |
242 Autres charges externes. | 333 339.00 | 346 962.00 | | 333 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 593.00 | 408.00 | | 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 015.00 | 123 792.00 | | 124 015.00 |
252 Charges sociales | 48 401.00 | 41 667.00 | | 48 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 680.00 | 4 158.00 | | 12 680.00 |
262 Autres charges | 141.00 | 183.00 | | 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 818 735.00 | 786 856.00 | | 818 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 643.00 | 55 979.00 | | 61 643.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 974.00 | | |
294 Charges financières | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 121.00 | 12 617.00 | | 21 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 865.00 | -12 567.00 | | 5 865.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 765.00 | 69 903.00 | | 32 765.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 335 381.00 | | | 335 381.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 486.00 | | | 8 486.00 |