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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
028 Immobilisations corporelles | 300 221.00 | 205 380.00 | 94 841.00 | 300 221.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 514 985.00 | 217 144.00 | 297 841.00 | 514 985.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
060 Stock marchandises | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
072 Créances – Autres | 22 188.00 | | 22 188.00 | 22 188.00 |
084 Disponibilités | 40 097.00 | | 40 097.00 | 40 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 739.00 | | 73 739.00 | 73 739.00 |
110 Total général Actif | 588 724.00 | 217 144.00 | 371 581.00 | 588 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 212 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 227 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 331 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 581.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 333.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 746.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 272.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 227.00 | 40 233.00 | | 18 227.00 |
214 Production vendue de biens – France | 324 372.00 | 393 654.00 | | 324 372.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 200.00 | 3 616.00 | | 6 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 4 820.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 20 045.00 | 14 908.00 | | 20 045.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 843.00 | 457 232.00 | | 369 843.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 293.00 | 15 118.00 | | 12 293.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -204.00 | 245.00 | | -204.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 061.00 | 90 367.00 | | 66 061.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 99.00 | 1 885.00 | | 99.00 |
242 Autres charges externes. | 146 593.00 | 157 321.00 | | 146 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 718.00 | 14 018.00 | | 13 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 185.00 | 105 975.00 | | 82 185.00 |
252 Charges sociales | 20 273.00 | 33 189.00 | | 20 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 036.00 | 31 885.00 | | 28 036.00 |
262 Autres charges | 176.00 | 36.00 | | 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 230.00 | 450 038.00 | | 369 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | 614.00 | 7 194.00 | | 614.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 917.00 | 813.00 | | 2 917.00 |
294 Charges financières | 2 223.00 | 2 694.00 | | 2 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 312.00 | 6 786.00 | | 1 312.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 472.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 750.00 | | | 750.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 514 525.00 | | | 514 525.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 595.00 | | | 595.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 323.00 | | | 37 323.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |