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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 976 466.00 | | 7 976 466.00 | 7 976 466.00 |
BZ Autres créances | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
CF Disponibilités | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 985 766.00 | | 7 985 766.00 | 7 985 766.00 |
CU Autres participations | 7 976 466.00 | | 7 976 466.00 | 7 976 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 155 616.00 | 5 155 616.00 | | 5 155 616.00 |
DH Report à nouveau | -272 733.00 | -206 419.00 | | -272 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 556.00 | -66 315.00 | | -84 556.00 |
DL TOTAL (I) | 4 800 176.00 | 4 884 732.00 | | 4 800 176.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 4 180 317.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 180 941.00 | 2 162 077.00 | | 3 180 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 650.00 | 4 368.00 | | 4 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 185 591.00 | 6 346 762.00 | | 3 185 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 985 766.00 | 11 231 494.00 | | 7 985 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | 75.00 | | 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147.00 | 75.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147.00 | 75.00 | | 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 315.00 | 504 617.00 | | 461 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 871.00 | 570 932.00 | | 545 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 556.00 | -66 315.00 | | -84 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 282 895.00 | | 2 820 000.00 | 11 282 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 066 429.00 | 7 976 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 066 429.00 | 7 976 466.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 282 895.00 | | 2 820 000.00 | 11 282 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 180 941.00 | 7 688.00 | | 3 180 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VP Divers | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 185 591.00 | 12 338.00 | | 3 185 591.00 |