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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 839.00 | 4 860.00 | 33 979.00 | 38 839.00 |
AN Terrains | 110 762.00 | | 110 762.00 | 110 762.00 |
AP Constructions | 2 064 622.00 | 137 695.00 | 1 926 927.00 | 2 064 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 607 164.00 | 671 719.00 | 14 935 445.00 | 15 607 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 473 000.00 | | 473 000.00 | 473 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 294 387.00 | 814 273.00 | 17 480 114.00 | 18 294 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 892.00 | | 52 892.00 | 52 892.00 |
BZ Autres créances | 54 036.00 | | 54 036.00 | 54 036.00 |
CF Disponibilités | 395 035.00 | | 395 035.00 | 395 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 963.00 | | 501 963.00 | 501 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 964 392.00 | 814 273.00 | 18 150 119.00 | 18 964 392.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 168 042.00 | | 168 042.00 | 168 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -691 324.00 | -236 525.00 | | -691 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -337 271.00 | -454 798.00 | | -337 271.00 |
DK Provisions réglementées | 330 087.00 | 66 288.00 | | 330 087.00 |
DL TOTAL (I) | -697 407.00 | -623 935.00 | | -697 407.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 240 465.00 | 1 240 465.00 | | 1 240 465.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 242 193.00 | 2 178 150.00 | | 2 242 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 952 157.00 | 13 915 891.00 | | 12 952 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 975 906.00 | 1 874 181.00 | | 1 975 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 999.00 | 338 749.00 | | 54 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 725.00 | 9 890.00 | | 28 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242 882.00 | 811 579.00 | | 242 882.00 |
EA Autres dettes | 110 199.00 | | | 110 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 847 526.00 | 20 368 904.00 | | 18 847 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 150 119.00 | 19 744 968.00 | | 18 150 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 658 866.00 | | 1 658 866.00 | 1 658 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 866.00 | | 1 658 866.00 | 1 658 866.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 661 281.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -694 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 188 586.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 188 586.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110 492.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 263 799.00 | 66 288.00 | | 263 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 799.00 | 176 781.00 | | 263 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263 799.00 | 11 805.00 | | -263 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 867.00 | 564 709.00 | | 1 658 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 996 137.00 | 1 019 507.00 | | 1 996 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -337 271.00 | -454 798.00 | | -337 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 811 880.00 | | 9 718.00 | 17 811 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212.00 | 17 821 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212.00 | 17 782 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 839.00 | | | 38 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 773 041.00 | | 9 718.00 | 17 773 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 494.00 | 650 779.00 | | 163 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 976.00 | 3 883.00 | | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 518.00 | 646 895.00 | | 162 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 288.00 | 263 799.00 | | 66 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 288.00 | 263 799.00 | | 66 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 240 465.00 | 25 465.00 | 1 215 000.00 | 1 240 465.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 242 193.00 | 60 490.00 | 2 181 703.00 | 2 242 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 999.00 | 54 999.00 | | 54 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242 882.00 | 242 882.00 | | 242 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 199.00 | 110 199.00 | | 110 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 473 000.00 | | 473 000.00 | 473 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 892.00 | 52 892.00 | | 52 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 952 157.00 | 687 440.00 | 2 606 567.00 | 12 952 157.00 |
VI Groupe et associés | 1 975 906.00 | 126 351.00 | | 1 975 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 386.00 | | | 216 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 886.00 | 41 886.00 | | 41 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 928.00 | 106 928.00 | 473 000.00 | 579 928.00 |
VW T.V.A. | 27 583.00 | 27 583.00 | | 27 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 847 526.00 | 1 336 551.00 | 6 003 269.00 | 18 847 526.00 |