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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 098 792.00 | 964 658.00 | 6 134 134.00 | 7 098 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 098 792.00 | 964 658.00 | 6 134 134.00 | 7 098 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 028.00 | | 43 028.00 | 43 028.00 |
BZ Autres créances | 1 760 659.00 | | 1 760 659.00 | 1 760 659.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 803 688.00 | | 1 803 688.00 | 1 803 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 902 480.00 | 964 658.00 | 7 937 822.00 | 8 902 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -7 901.00 | -88 752.00 | | -7 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364 510.00 | 80 850.00 | | -364 510.00 |
DK Provisions réglementées | 371 009.00 | | | 371 009.00 |
DL TOTAL (I) | -1 402.00 | -7 900.00 | | -1 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 746 270.00 | 8 644 244.00 | | 7 746 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 152.00 | 1 294 340.00 | | 80 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 660.00 | 63 601.00 | | 53 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 426.00 | | | 25 426.00 |
EA Autres dettes | 33 715.00 | 30 537.00 | | 33 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 939 225.00 | 10 032 722.00 | | 7 939 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 937 822.00 | 10 024 822.00 | | 7 937 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 347.00 | 10 032 722.00 | | 310 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 678.00 | | 680 678.00 | 680 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 678.00 | | 680 678.00 | 680 678.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 912.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 371 009.00 | | | 371 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 009.00 | 26.00 | | 371 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370 992.00 | -26.00 | | -370 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 052.00 | 657 782.00 | | 681 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 563.00 | 576 931.00 | | 1 045 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -364 510.00 | 80 850.00 | | -364 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 098 793.00 | | | 7 098 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 098 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 098 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 098 793.00 | | | 7 098 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 746.00 | 355 912.00 | | 608 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 746.00 | 355 912.00 | | 608 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 371 009.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 371 009.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 371 009.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 746 271.00 | 117 393.00 | | 7 746 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 153.00 | 80 153.00 | | 80 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 426.00 | 25 426.00 | | 25 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 716.00 | 33 716.00 | | 33 716.00 |
UX Autres créances clients | 43 029.00 | 43 029.00 | | 43 029.00 |
VB T. V. A. | 70 538.00 | 70 538.00 | | 70 538.00 |
VC Groupe et associés | 1 621 179.00 | 1 621 179.00 | | 1 621 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 660.00 | 53 660.00 | | 53 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 942.00 | 68 942.00 | | 68 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 803 688.00 | 1 803 688.00 | | 1 803 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 939 225.00 | 310 347.00 | | 7 939 225.00 |