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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 521.00 | 136 771.00 | 13 750.00 | 150 521.00 |
040 Immobilisations financières | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 405 754.00 | 155 363.00 | 250 392.00 | 405 754.00 |
060 Stock marchandises | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
072 Créances – Autres | 231 343.00 | | 231 343.00 | 231 343.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 63 549.00 | | 63 549.00 | 63 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 302 456.00 | | 302 456.00 | 302 456.00 |
110 Total général Actif | 708 210.00 | 155 363.00 | 552 847.00 | 708 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | 174 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 330 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 348 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 552 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 292 648.00 | | | 292 648.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3.00 | | | 3.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 282.00 | | | 282.00 |
230 Autres produits | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 583.00 | | | 297 583.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 452.00 | | | 94 452.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 706.00 | | | -1 706.00 |
242 Autres charges externes. | 67 453.00 | | | 67 453.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 737.00 | | | 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 014.00 | | | 77 014.00 |
252 Charges sociales | 20 932.00 | | | 20 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 862.00 | | | 266 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 721.00 | | | 30 721.00 |
290 Produits exceptionnels | 320.00 | | | 320.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 167.00 | | | 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 210.00 | | | 26 210.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 450.00 | | | 450.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 398 221.00 | | | 398 221.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 825.00 | | | 38 825.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |