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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 995.00 | | 724 995.00 | 724 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CF Disponibilités | 21 927.00 | | 21 927.00 | 21 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 236.00 | | 28 235.00 | 28 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 230.00 | | 753 230.00 | 753 230.00 |
CU Autres participations | 722 400.00 | | 722 400.00 | 722 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 016.00 | | | 209 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
DL TOTAL (I) | 265 070.00 | | | 265 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 997.00 | | | 231 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
EA Autres dettes | 241 288.00 | | | 241 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 160.00 | | | 488 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 230.00 | | | 753 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 160.00 | | | 488 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -172.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 280.00 | | | 24 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 997.00 | 231 997.00 | | 231 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 288.00 | 241 288.00 | | 241 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 903.00 | 6 309.00 | 2 595.00 | 8 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 160.00 | 488 160.00 | | 488 160.00 |