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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 587.00 | 1 497.00 | 90.00 | 1 587.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 333.00 | 10 074.00 | 259.00 | 10 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 920.00 | 11 571.00 | 5 349.00 | 16 920.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 971.00 | | 38 971.00 | 38 971.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
072 Créances – Autres | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
084 Disponibilités | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 614.00 | | 71 614.00 | 71 614.00 |
110 Total général Actif | 88 534.00 | 11 571.00 | 76 963.00 | 88 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 963.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 72 281.00 | | | 72 281.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
222 Production stockée | -9 778.00 | | | -9 778.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 805.00 | | | 68 805.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
242 Autres charges externes. | 29 241.00 | | | 29 241.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 569.00 | | | 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 259.00 | | | 50 259.00 |
252 Charges sociales | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 371.00 | | | 371.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 353.00 | | | 97 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 547.00 | | | -28 547.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 715.00 | | | -6 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 832.00 | | | -21 832.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 387.00 | | | 387.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 333.00 | | | 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 720.00 | | | 720.00 |