| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 079.00 | 8 864.00 | 215.00 | 9 079.00 |
AH Fonds commercial | 78 249.00 | | 78 249.00 | 78 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 308.00 | 51 563.00 | 9 745.00 | 61 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 398.00 | 151 563.00 | 65 835.00 | 217 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 344.00 | 211 990.00 | 156 355.00 | 368 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 533.00 | | 33 533.00 | 33 533.00 |
BZ Autres créances | 130 108.00 | | 130 108.00 | 130 108.00 |
CF Disponibilités | 16 776.00 | | 16 776.00 | 16 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 814.00 | | 194 814.00 | 194 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 159.00 | 211 990.00 | 351 169.00 | 563 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 180 067.00 | 147 501.00 | | 180 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 406.00 | 32 567.00 | | 13 406.00 |
DL TOTAL (I) | 194 573.00 | 181 167.00 | | 194 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 788.00 | 19 434.00 | | 52 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 716.00 | 11 610.00 | | 9 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 301.00 | 35 976.00 | | 29 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 365.00 | 26 244.00 | | 40 365.00 |
EA Autres dettes | 24 426.00 | | | 24 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 596.00 | 93 264.00 | | 156 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 169.00 | 274 431.00 | | 351 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 807.00 | 91 963.00 | | 103 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 042.00 | 25 288.00 | 2 341.00 | 189 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 179.00 | 25 288.00 | 2 341.00 | 180 179.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 301.00 | 29 301.00 | | 29 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 365.00 | 40 365.00 | | 40 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 425.00 | 24 425.00 | | 24 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 33 533.00 | 33 533.00 | | 33 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 788.00 | | | 52 788.00 |
VI Groupe et associés | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 108.00 | 130 108.00 | | 130 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 683.00 | 170 373.00 | 2 310.00 | 172 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 596.00 | 103 807.00 | | 156 596.00 |