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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 597.00 | 33 911.00 | 7 685.00 | 41 597.00 |
040 Immobilisations financières | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 729.00 | 33 911.00 | 12 818.00 | 46 729.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
072 Créances – Autres | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
084 Disponibilités | 37 196.00 | | 37 196.00 | 37 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 451.00 | | 57 451.00 | 57 451.00 |
110 Total général Actif | 104 180.00 | 33 911.00 | 70 269.00 | 104 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 269.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 049.00 | 178.00 | | 3 049.00 |
214 Production vendue de biens – France | 137 706.00 | 110 071.00 | | 137 706.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | | -235.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 755.00 | 114 014.00 | | 144 755.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191.00 | 240.00 | | 191.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 163.00 | 33 271.00 | | 37 163.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 196.00 | -1 886.00 | | 4 196.00 |
242 Autres charges externes. | 12 865.00 | 13 841.00 | | 12 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 419.00 | 1 396.00 | | 4 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 000.00 | 44 446.00 | | 47 000.00 |
252 Charges sociales | 6 712.00 | 14 312.00 | | 6 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 827.00 | 4 977.00 | | 4 827.00 |
262 Autres charges | 68.00 | -28.00 | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 442.00 | 110 568.00 | | 117 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 313.00 | 3 446.00 | | 27 313.00 |
280 Produits financiers | 78.00 | 75.00 | | 78.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 853.00 | 3 521.00 | | 19 853.00 |