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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 806.00 | 40 861.00 | 3 945.00 | 44 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 989.00 | 41 445.00 | 5 545.00 | 46 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BZ Autres créances | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 400.00 | | 90 400.00 | 90 400.00 |
CF Disponibilités | 25 223.00 | | 25 223.00 | 25 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 593.00 | | 141 593.00 | 141 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 583.00 | 41 445.00 | 147 138.00 | 188 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 21 483.00 | 6 536.00 | | 21 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 562.00 | 14 947.00 | | 35 562.00 |
DL TOTAL (I) | 65 295.00 | 29 733.00 | | 65 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 852.00 | 72.00 | | 8 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | 5 062.00 | | 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 544.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 173.00 | 10 450.00 | | 14 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 502.00 | 21 669.00 | | 19 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 855.00 | | | 38 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 843.00 | 53 797.00 | | 81 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 138.00 | 83 530.00 | | 147 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 847.00 | | 422 847.00 | 422 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 847.00 | | 422 847.00 | 422 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 870.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | 1 147.00 | | 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | 1 147.00 | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 148.00 | -1 147.00 | | 1 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 821.00 | 145.00 | | 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 370.00 | 328 652.00 | | 425 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 808.00 | 313 705.00 | | 389 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 562.00 | 14 947.00 | | 35 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 472.00 | | 2 637.00 | 44 472.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 46 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583.00 | | | 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 169.00 | | 2 637.00 | 42 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 574.00 | 870.00 | | 40 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | 68.00 | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 059.00 | 802.00 | | 40 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 855.00 | 38 855.00 | | 38 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
VB T. V. A. | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VI Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 571.00 | 25 971.00 | 1 600.00 | 27 571.00 |
VW T.V.A. | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 843.00 | 81 843.00 | | 81 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
ST Autres comptes | 17 872.00 | | | 17 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 453.00 | | | 19 453.00 |
YT Sous‐traitance | 59 015.00 | | | 59 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 620.00 | | | 51 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 827.00 | | | 40 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 244.00 | | | 101 244.00 |