| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 71.00 | 179.00 | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 868.00 | 29 390.00 | 7 478.00 | 36 868.00 |
040 Immobilisations financières | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 691.00 | 29 461.00 | 21 231.00 | 50 691.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 187.00 | | 25 187.00 | 25 187.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 398.00 | | 27 398.00 | 27 398.00 |
072 Créances – Autres | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
084 Disponibilités | 16 530.00 | | 16 530.00 | 16 530.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 291.00 | | 76 291.00 | 76 291.00 |
110 Total général Actif | 126 983.00 | 29 461.00 | 97 522.00 | 126 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 871.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 828.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 072.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 872.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192 949.00 | | | 192 949.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 875.00 | | | 125 875.00 |
222 Production stockée | 445.00 | | | 445.00 |
230 Autres produits | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 466.00 | | | 320 466.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 004.00 | | | 98 004.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 877.00 | | | 28 877.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -186.00 | | | -186.00 |
242 Autres charges externes. | 44 729.00 | | | 44 729.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 700.00 | | | 95 700.00 |
252 Charges sociales | 28 109.00 | | | 28 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
262 Autres charges | 289.00 | | | 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 021.00 | | | 308 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | 936.00 | | | 936.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 240.00 | | | 240.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 619.00 | | | 53 619.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 296.00 | | | 296.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 954 585.00 | | | 954 585.00 |