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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 846.00 | 11 394.00 | 453.00 | 11 846.00 |
040 Immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 466.00 | 11 394.00 | 1 073.00 | 12 466.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
072 Créances – Autres | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 453.00 | | 14 453.00 | 14 453.00 |
110 Total général Actif | 26 920.00 | 11 394.00 | 15 526.00 | 26 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 526.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 214.00 | 73 418.00 | | 64 214.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 111.00 | 3 060.00 | | 4 111.00 |
230 Autres produits | 601.00 | 3.00 | | 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 926.00 | 76 481.00 | | 68 926.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 057.00 | 7 220.00 | | 8 057.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -416.00 | 409.00 | | -416.00 |
242 Autres charges externes. | 17 276.00 | 17 118.00 | | 17 276.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 683.00 | | | 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 276.00 | 1 286.00 | | 1 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 467.00 | 51 941.00 | | 45 467.00 |
252 Charges sociales | 1 484.00 | 1 362.00 | | 1 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 213.00 | 364.00 | | 213.00 |
262 Autres charges | 263.00 | 262.00 | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 620.00 | 79 963.00 | | 73 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 694.00 | -3 481.00 | | -4 694.00 |
280 Produits financiers | | 9.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 131.00 | 39.00 | | 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 230.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 563.00 | -3 663.00 | | -4 563.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 272.00 | | | 3 272.00 |