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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 025.00 | 8 883.00 | 3 142.00 | 12 025.00 |
AH Fonds commercial | 69 300.00 | | 69 300.00 | 69 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 184.00 | 4 645.00 | 3 539.00 | 8 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 910.00 | 42 488.00 | 14 422.00 | 56 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 009.00 | 56 016.00 | 90 993.00 | 147 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
BT Marchandises | 143 680.00 | | 143 680.00 | 143 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 074.00 | 1 847.00 | 145 227.00 | 147 074.00 |
BZ Autres créances | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
CF Disponibilités | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 680.00 | 1 847.00 | 311 833.00 | 313 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 689.00 | 57 863.00 | 402 826.00 | 460 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 904.00 | 55 233.00 | | 69 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 615.00 | 14 671.00 | | 50 615.00 |
DL TOTAL (I) | 194 520.00 | 143 904.00 | | 194 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 744.00 | 66 631.00 | | 44 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888.00 | 11 388.00 | | 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 073.00 | 86 163.00 | | 127 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 600.00 | 26 835.00 | | 35 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 306.00 | 191 018.00 | | 208 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 826.00 | 334 922.00 | | 402 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 399.00 | 131 348.00 | | 198 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 595.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 815.00 | | 18 950.00 | 128 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 755.00 | 147 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 755.00 | 65 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 075.00 | | 2 250.00 | 79 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 149.00 | | 16 700.00 | 49 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591.00 | | | 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 346.00 | 10 425.00 | 755.00 | 46 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 631.00 | 2 253.00 | | 6 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 715.00 | 8 173.00 | 755.00 | 39 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
6T Sur comptes clients | 1 865.00 | | 18.00 | 1 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 865.00 | | 18.00 | 1 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 865.00 | | 18.00 | 1 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 073.00 | 127 073.00 | | 127 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 147 074.00 | 147 074.00 | | 147 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 434.00 | 33 527.00 | 9 907.00 | 43 434.00 |
VI Groupe et associés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 849.00 | 157 849.00 | | 157 849.00 |
VW T.V.A. | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 306.00 | 198 399.00 | 9 907.00 | 208 306.00 |