| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 321.00 | 19 513.00 | 5 807.00 | 25 321.00 |
AP Constructions | 333 933.00 | 327 604.00 | 6 329.00 | 333 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 377.00 | 8 877.00 | 3 500.00 | 12 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 502 674.00 | 52 363.00 | 450 311.00 | 502 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 306.00 | 408 358.00 | 480 948.00 | 889 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BZ Autres créances | 481 853.00 | | 481 853.00 | 481 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 988 241.00 | | 988 241.00 | 988 241.00 |
CF Disponibilités | 708 327.00 | | 708 327.00 | 708 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 180 161.00 | | 2 180 161.00 | 2 180 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 467.00 | 408 358.00 | 2 661 109.00 | 3 069 467.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 159.00 | 195 159.00 | | 195 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 033 132.00 | 591 727.00 | | 2 033 132.00 |
DG Autres réserves | 262 221.00 | 262 221.00 | | 262 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 128.00 | 1 791 405.00 | | -116 128.00 |
DL TOTAL (I) | 2 379 885.00 | 2 846 012.00 | | 2 379 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 478.00 | 255 624.00 | | 181 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 208.00 | 46 634.00 | | 11 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 554.00 | 11 940.00 | | 2 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 401.00 | 13 024.00 | | 5 401.00 |
EA Autres dettes | 80 583.00 | 146 984.00 | | 80 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 224.00 | 474 206.00 | | 281 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 109.00 | 3 320 219.00 | | 2 661 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 212.00 | 474 206.00 | | 168 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 573.00 | | 26 573.00 | 26 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 573.00 | | 26 573.00 | 26 573.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 286.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 727.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 956.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 800 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 101 961.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 901 961.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 828.00 | 132 760.00 | | 15 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 431 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 828.00 | 2 564 478.00 | | 15 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 828.00 | 1 337 483.00 | | -15 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 342.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 304.00 | 4 443 557.00 | | 36 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 432.00 | 2 652 152.00 | | 152 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 128.00 | 1 791 405.00 | | -116 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 943.00 | | 502 563.00 | 395 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 200.00 | 517 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 200.00 | 889 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 631.00 | | | 371 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 312.00 | | 502 563.00 | 24 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 709.00 | 4 286.00 | | 351 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 709.00 | 4 286.00 | | 351 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 52 363.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 52 363.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 363.00 | | |
UG ‐ Financières | | 52 363.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 583.00 | 80 583.00 | | 80 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VB T. V. A. | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 478.00 | 78 515.00 | 102 963.00 | 181 478.00 |
VI Groupe et associés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 845.00 | | | 73 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 593.00 | 483 593.00 | 15 000.00 | 498 593.00 |
VW T.V.A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 224.00 | 168 212.00 | 113 012.00 | 281 224.00 |