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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 569.00 | 33 843.00 | 3 726.00 | 37 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 075.00 | 120 001.00 | 61 074.00 | 181 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 113.00 | 158 722.00 | 68 390.00 | 227 113.00 |
BT Marchandises | 366 213.00 | | 366 213.00 | 366 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 777.00 | 44 710.00 | 115 067.00 | 159 777.00 |
BZ Autres créances | 123 217.00 | | 123 217.00 | 123 217.00 |
CF Disponibilités | 106 162.00 | | 106 162.00 | 106 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 444.00 | 44 710.00 | 720 734.00 | 765 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 557.00 | 203 432.00 | 789 125.00 | 992 557.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 050.00 | 101 050.00 | | 101 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
DG Autres réserves | 19 680.00 | 45 240.00 | | 19 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 120.00 | 19 440.00 | | 50 120.00 |
DL TOTAL (I) | 180 955.00 | 175 835.00 | | 180 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 122.00 | 185 835.00 | | 167 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 901.00 | 6 394.00 | | 3 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 085.00 | 242 309.00 | | 370 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 814.00 | 53 184.00 | | 62 814.00 |
EA Autres dettes | 4 248.00 | 7 219.00 | | 4 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 170.00 | 494 941.00 | | 608 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 125.00 | 670 776.00 | | 789 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 748.00 | 351 107.00 | | 498 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 536.00 | 35 095.00 | | 20 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 478 960.00 | | 1 478 960.00 | 1 478 960.00 |
FG Production vendue services | -4 139.00 | | -4 139.00 | -4 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 821.00 | | 1 474 821.00 | 1 474 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 943 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 908.00 | |
GE Autres charges | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 058.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 254.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 10 453.00 | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 776.00 | 9 000.00 | | 1 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 345.00 | 1 893.00 | | 2 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 345.00 | 2 073.00 | | 2 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -570.00 | 6 927.00 | | -570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 628.00 | 3 462.00 | | 11 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 830.00 | 1 456 070.00 | | 1 483 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 710.00 | 1 436 630.00 | | 1 433 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 120.00 | 19 440.00 | | 50 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 538.00 | | 31 672.00 | 230 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24.00 | 3 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 097.00 | 227 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 615.00 | 4 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 458.00 | 218 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 430.00 | | 31 672.00 | 219 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 708.00 | 21 484.00 | 31 470.00 | 168 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 493.00 | -2 615.00 | | 7 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 215.00 | 24 099.00 | 31 470.00 | 161 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 400.00 | 1 908.00 | 1 598.00 | 44 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 400.00 | 1 908.00 | 1 598.00 | 44 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 400.00 | 1 908.00 | 1 598.00 | 44 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 908.00 | 1 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 085.00 | 370 085.00 | | 370 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 943.00 | 18 943.00 | | 18 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
UX Autres créances clients | 157 488.00 | 157 488.00 | | 157 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
VB T. V. A. | 22 803.00 | 22 803.00 | | 22 803.00 |
VC Groupe et associés | 47 569.00 | 47 569.00 | | 47 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 536.00 | 20 536.00 | | 20 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 586.00 | 37 164.00 | 109 422.00 | 146 586.00 |
VI Groupe et associés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
VP Divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 629.00 | 290 780.00 | 5 849.00 | 296 629.00 |
VW T.V.A. | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 170.00 | 498 748.00 | 109 422.00 | 608 170.00 |