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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146.00 | 39.00 | 107.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 546.00 | 39.00 | 12 507.00 | 12 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 594.00 | | 109 594.00 | 109 594.00 |
BZ Autres créances | 104 931.00 | | 104 931.00 | 104 931.00 |
CF Disponibilités | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 017.00 | | 25 017.00 | 25 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 519.00 | | 241 519.00 | 241 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 065.00 | 39.00 | 254 026.00 | 254 065.00 |
CU Autres participations | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
DG Autres réserves | 75 353.00 | 38 511.00 | | 75 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 185.00 | 36 842.00 | | 2 185.00 |
DL TOTAL (I) | 105 591.00 | 103 406.00 | | 105 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 491.00 | 83 342.00 | | 80 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 372.00 | 13 236.00 | | 16 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 571.00 | 51 138.00 | | 51 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 435.00 | 147 715.00 | | 148 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 026.00 | 251 121.00 | | 254 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 435.00 | 147 715.00 | | 148 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 220.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | 348.00 | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | 348.00 | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281.00 | -348.00 | | -281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 644.00 | 126 336.00 | | 126 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 459.00 | 89 493.00 | | 124 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 185.00 | 36 842.00 | | 2 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 400.00 | | 146.00 | 12 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
UX Autres créances clients | 109 594.00 | | | 109 594.00 |
VB T. V. A. | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VC Groupe et associés | 102 721.00 | | | 102 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 80 440.00 | 80 440.00 | | 80 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 542.00 | 239 542.00 | | 239 542.00 |
VW T.V.A. | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 435.00 | 148 435.00 | | 148 435.00 |