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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 766 785.00 | 547 208.00 | 1 219 577.00 | 1 766 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 954.00 | 6 482.00 | 7 472.00 | 13 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 632.00 | 154 390.00 | 533 242.00 | 687 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 468 371.00 | 708 080.00 | 1 760 291.00 | 2 468 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 696.00 | 60 603.00 | 59 092.00 | 119 696.00 |
BZ Autres créances | 41 347.00 | | 41 347.00 | 41 347.00 |
CF Disponibilités | 421 004.00 | | 421 004.00 | 421 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 478.00 | 60 603.00 | 521 874.00 | 582 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 050 848.00 | 768 683.00 | 2 282 166.00 | 3 050 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 396 701.00 | | | 396 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 754.00 | | | 119 754.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 119.00 | | | 69 119.00 |
DL TOTAL (I) | 640 574.00 | | | 640 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 208.00 | | | 216 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 105.00 | | | 287 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 736.00 | | | 31 736.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 704 007.00 | | | 704 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 592.00 | | | 1 641 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 166.00 | | | 2 282 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 687.00 | | | 132 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 292.00 | | 362 292.00 | 362 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 292.00 | | 362 292.00 | 362 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 911.00 | | | 22 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 212.00 | | | 37 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 047.00 | | | 389 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 293.00 | | | 269 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 754.00 | | | 119 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 376 585.00 | | 91 785.00 | 2 376 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 468 371.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | -3.00 | -1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 468 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 376 585.00 | | 91 785.00 | 2 376 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 155.00 | 107 925.00 | | 600 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 155.00 | 107 925.00 | | 600 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 603.00 | | | 60 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 603.00 | | | 60 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 603.00 | | | 60 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 360.00 | | | 43 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8L Produits constatés d’avance | 704 007.00 | 35 279.00 | 141 115.00 | 704 007.00 |
UX Autres créances clients | 46 237.00 | 46 237.00 | | 46 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 458.00 | 73 458.00 | | 73 458.00 |
VB T. V. A. | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 208.00 | 63 136.00 | 153 071.00 | 216 208.00 |
VI Groupe et associés | 243 745.00 | | 243 745.00 | 243 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 989.00 | | | 58 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 428.00 | 4 428.00 | 30 000.00 | 34 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 474.00 | 131 474.00 | 30 000.00 | 161 474.00 |
VW T.V.A. | 29 577.00 | 29 577.00 | | 29 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 592.00 | 132 687.00 | 537 931.00 | 1 241 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
ST Autres comptes | 49 496.00 | | | 49 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 022.00 | | | 23 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 327.00 | | | 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 027.00 | | | 29 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 880.00 | | | 69 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 688.00 | | | 81 688.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |