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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 850.00 | 38 305.00 | 5 546.00 | 43 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 792.00 | 173 686.00 | 52 106.00 | 225 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 752.00 | 53 302.00 | 20 450.00 | 73 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 360.00 | | 43 360.00 | 43 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 241.00 | 265 293.00 | 122 949.00 | 388 241.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 450 930.00 | | 450 930.00 | 450 930.00 |
BZ Autres créances | 25 570.00 | | 25 570.00 | 25 570.00 |
CF Disponibilités | 437 630.00 | | 437 630.00 | 437 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 256.00 | | 926 256.00 | 926 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 498.00 | 265 293.00 | 1 049 205.00 | 1 314 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 511 577.00 | 396 521.00 | | 511 577.00 |
DH Report à nouveau | 40 166.00 | 40 166.00 | | 40 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 236.00 | 115 055.00 | | 98 236.00 |
DL TOTAL (I) | 660 979.00 | 562 743.00 | | 660 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 019.00 | 50 135.00 | | 50 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 2 031.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 953.00 | 59 511.00 | | 89 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 395.00 | 182 524.00 | | 241 395.00 |
EA Autres dettes | 6 847.00 | 5 433.00 | | 6 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 225.00 | 299 634.00 | | 388 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 205.00 | 862 377.00 | | 1 049 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
FG Production vendue services | 995 113.00 | | 995 113.00 | 995 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 699.00 | | 997 699.00 | 997 699.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 321.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 279.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 674.00 | 25 279.00 | | 2 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 385.00 | 1 736.00 | | 16 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 385.00 | 5 861.00 | | 16 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 711.00 | 19 418.00 | | -13 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 250.00 | 45 635.00 | | 36 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 649.00 | 840 901.00 | | 1 057 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 412.00 | 725 845.00 | | 959 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 236.00 | 115 055.00 | | 98 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 939.00 | | 62 302.00 | 325 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 167.00 | | 4 683.00 | 39 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 301.00 | | 57 604.00 | 285 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 471.00 | | 16.00 | 1 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 794.00 | 32 524.00 | 26.00 | 232 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 857.00 | 1 473.00 | 26.00 | 36 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 937.00 | 31 051.00 | | 195 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 953.00 | 89 953.00 | | 89 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 237.00 | 66 237.00 | | 66 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 311.00 | 80 311.00 | | 80 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
UX Autres créances clients | 450 930.00 | 450 930.00 | | 450 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 019.00 | 6 210.00 | 43 810.00 | 50 019.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VP Divers | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 113.00 | 488 626.00 | 1 487.00 | 490 113.00 |
VW T.V.A. | 91 752.00 | 91 752.00 | | 91 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 225.00 | 344 415.00 | 43 810.00 | 388 225.00 |