| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 838.00 | | 1 280 838.00 | 1 280 838.00 |
BZ Autres créances | 335 534.00 | | 335 534.00 | 335 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 294.00 | 1 064.00 | 48 230.00 | 49 294.00 |
CF Disponibilités | 71 819.00 | | 71 819.00 | 71 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 648.00 | 1 064.00 | 455 584.00 | 456 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 486.00 | 1 064.00 | 1 736 422.00 | 1 737 486.00 |
CU Autres participations | 1 280 838.00 | | 1 280 838.00 | 1 280 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 803.00 | 103 744.00 | | 803.00 |
DH Report à nouveau | | 264 432.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840 477.00 | 274 627.00 | | 840 477.00 |
DL TOTAL (I) | 843 980.00 | 645 503.00 | | 843 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 540.00 | 1 051 167.00 | | 886 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 726.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 182.00 | 873.00 | | 5 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 442.00 | 1 058 485.00 | | 892 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 422.00 | 1 703 988.00 | | 1 736 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 397.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 854 620.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 854 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 842 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 845 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 839.00 | 664.00 | | 4 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 761.00 | 300 976.00 | | 866 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 284.00 | 26 349.00 | | 26 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840 477.00 | 274 627.00 | | 840 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 838.00 | | | 1 280 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 280 838.00 | | | 1 280 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 280 838.00 | | | 1 280 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280 838.00 | | | 1 280 838.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VC Groupe et associés | 335 414.00 | 335 414.00 | | 335 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 540.00 | 166 053.00 | 613 168.00 | 886 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 148.00 | | | 164 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 534.00 | 335 534.00 | | 335 534.00 |
VW T.V.A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 442.00 | 171 955.00 | 613 168.00 | 892 442.00 |