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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 164.00 | 31 733.00 | 15 430.00 | 47 164.00 |
AH Fonds commercial | 20 269.00 | | 20 269.00 | 20 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 527.00 | 80 080.00 | 19 447.00 | 99 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 510.00 | 32 890.00 | 2 620.00 | 35 510.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 784.00 | 144 703.00 | 110 081.00 | 254 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 62 935.00 | | 62 935.00 | 62 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 561.00 | 8 260.00 | 465 301.00 | 473 561.00 |
BZ Autres créances | 167 795.00 | | 167 795.00 | 167 795.00 |
CF Disponibilités | 22 732.00 | | 22 732.00 | 22 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 727 023.00 | 8 260.00 | 718 763.00 | 727 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 807.00 | 152 963.00 | 828 844.00 | 981 807.00 |
CU Autres participations | 50 700.00 | | 50 700.00 | 50 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 606.00 | 149 606.00 | | 149 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 334.00 | 28 334.00 | | 28 334.00 |
DG Autres réserves | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
DH Report à nouveau | -140 046.00 | -45 127.00 | | -140 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 552.00 | -94 919.00 | | -99 552.00 |
DL TOTAL (I) | -45 957.00 | 53 594.00 | | -45 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 663.00 | 90 374.00 | | 90 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 740.00 | 88 832.00 | | 88 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 172.00 | 428 790.00 | | 345 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 474.00 | 177 285.00 | | 215 474.00 |
EA Autres dettes | 134 754.00 | 81 151.00 | | 134 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 874 802.00 | 888 758.00 | | 874 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 844.00 | 942 352.00 | | 828 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 231.00 | | | 77 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429.00 | 250.00 | | 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 740.00 | | | 88 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 037.00 | | 4 350.00 | 313 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 954.00 | 52 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 603.00 | 254 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 400.00 | 67 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 249.00 | 135 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 833.00 | | | 72 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 936.00 | | 4 350.00 | 186 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 269.00 | | | 53 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 328.00 | 20 312.00 | 9 937.00 | 134 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 970.00 | 3 164.00 | 5 400.00 | 33 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 358.00 | 17 149.00 | 4 537.00 | 100 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 172.00 | 345 172.00 | | 345 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 474.00 | 215 474.00 | | 215 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 494.00 | 223 494.00 | | 223 494.00 |
UX Autres créances clients | 473 561.00 | 473 561.00 | | 473 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 233.00 | 13 003.00 | 77 231.00 | 90 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 795.00 | 167 795.00 | | 167 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 356.00 | 641 356.00 | | 641 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 802.00 | 797 572.00 | 77 231.00 | 874 802.00 |