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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 759.00 | 6 759.00 | 60 000.00 | 66 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
BZ Autres créances | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CF Disponibilités | 33 038.00 | | 33 038.00 | 33 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 789.00 | | 47 789.00 | 47 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 548.00 | 6 759.00 | 107 789.00 | 114 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 78 976.00 | 65 410.00 | | 78 976.00 |
DH Report à nouveau | -4 162.00 | -4 162.00 | | -4 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 726.00 | 13 566.00 | | -1 726.00 |
DL TOTAL (I) | 78 588.00 | 80 314.00 | | 78 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 676.00 | 7 492.00 | | 12 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 890.00 | 2 287.00 | | 2 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 934.00 | 15 832.00 | | 12 934.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 723.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 201.00 | 26 334.00 | | 29 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 789.00 | 106 648.00 | | 107 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 201.00 | 26 334.00 | | 29 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 281.00 | | 98 281.00 | 98 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 281.00 | | 98 281.00 | 98 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162.00 | |
GE Autres charges | | | 1 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5.00 | | | 5.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 085.00 | 14 934.00 | | 13 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 581.00 | 167.00 | | 1 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 581.00 | 167.00 | | 1 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 581.00 | -167.00 | | -1 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317.00 | 2 750.00 | | 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 482.00 | 140 184.00 | | 99 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 207.00 | 126 618.00 | | 101 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 726.00 | 13 566.00 | | -1 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 759.00 | | | 66 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 597.00 | 162.00 | | 6 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 597.00 | 162.00 | | 6 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VB T. V. A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VI Groupe et associés | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
VW T.V.A. | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 201.00 | 29 201.00 | | 29 201.00 |