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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 961.00 | 123 669.00 | 292.00 | 123 961.00 |
AP Constructions | 1 971 110.00 | 817 412.00 | 1 153 698.00 | 1 971 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 857.00 | 51 426.00 | 8 431.00 | 59 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 763.00 | 278 683.00 | 255 080.00 | 533 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 700 687.00 | 1 271 190.00 | 1 429 497.00 | 2 700 687.00 |
BT Marchandises | 1 363 163.00 | | 1 363 163.00 | 1 363 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 527 869.00 | 427 026.00 | 1 100 844.00 | 1 527 869.00 |
BZ Autres créances | 400 872.00 | | 400 872.00 | 400 872.00 |
CF Disponibilités | 50 547.00 | | 50 547.00 | 50 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 351 599.00 | 427 026.00 | 2 924 573.00 | 3 351 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 052 285.00 | 1 698 216.00 | 4 354 070.00 | 6 052 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 396.00 | 19 836.00 | | 27 396.00 |
DH Report à nouveau | 257 762.00 | 114 119.00 | | 257 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 527.00 | 151 203.00 | | 69 527.00 |
DL TOTAL (I) | 814 685.00 | 745 158.00 | | 814 685.00 |
DP Provisions pour risques | 60 400.00 | | | 60 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 400.00 | | | 60 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 353 334.00 | 1 667 028.00 | | 1 353 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 269.00 | 523 183.00 | | 3 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 333.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 711 329.00 | 1 641 371.00 | | 1 711 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 349.00 | 288 753.00 | | 253 349.00 |
EA Autres dettes | 108 419.00 | 107 801.00 | | 108 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 284.00 | 66 685.00 | | 49 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 478 985.00 | 4 303 155.00 | | 3 478 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 354 070.00 | 5 048 313.00 | | 4 354 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 134.00 | 1 075 602.00 | | 903 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 684 444.00 | 16 243.00 | | 2 684 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 700 687.00 | | | 2 700 687.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 961.00 | | | 123 961.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 564 730.00 | | | 2 564 730.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 961.00 | | | 123 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 548 487.00 | 16 243.00 | | 2 548 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 343.00 | 190 847.00 | | 1 080 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 715.00 | 18 954.00 | | 104 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 629.00 | 171 893.00 | | 975 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 400.00 | | |
6T Sur comptes clients | 81 724.00 | 345 302.00 | | 81 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 724.00 | 345 302.00 | | 81 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 724.00 | 405 702.00 | | 81 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 711 329.00 | 1 711 329.00 | | 1 711 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 495.00 | 40 495.00 | | 40 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 732.00 | 108 732.00 | | 108 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 225.00 | 31 225.00 | | 31 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 419.00 | 108 419.00 | | 108 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 284.00 | 49 284.00 | | 49 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
UX Autres créances clients | 1 303 436.00 | 1 303 436.00 | | 1 303 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 400.00 | 65 400.00 | | 65 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224 433.00 | 224 433.00 | | 224 433.00 |
VB T. V. A. | 131 563.00 | 131 563.00 | | 131 563.00 |
VC Groupe et associés | 92 253.00 | 92 253.00 | | 92 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907 667.00 | 907 667.00 | | 907 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 668.00 | 99 170.00 | 309 223.00 | 445 668.00 |
VI Groupe et associés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 655.00 | 111 655.00 | | 111 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 947 204.00 | 1 935 208.00 | 11 996.00 | 1 947 204.00 |
VW T.V.A. | 66 453.00 | 66 453.00 | | 66 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 478 985.00 | 3 132 487.00 | 309 223.00 | 3 478 985.00 |