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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 524 517.00 | 5 936 088.00 | 8 588 430.00 | 14 524 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 773.00 | | 86 773.00 | 86 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 611 290.00 | 5 936 088.00 | 8 675 203.00 | 14 611 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 669.00 | | 136 669.00 | 136 669.00 |
BZ Autres créances | 153 762.00 | | 153 762.00 | 153 762.00 |
CF Disponibilités | 129 417.00 | | 129 417.00 | 129 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 629.00 | | 420 629.00 | 420 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 031 919.00 | 5 936 088.00 | 9 095 832.00 | 15 031 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 205 579.00 | -4 019 200.00 | | -4 205 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 176.00 | -186 379.00 | | -79 176.00 |
DK Provisions réglementées | 3 099 201.00 | 3 131 277.00 | | 3 099 201.00 |
DL TOTAL (I) | -1 185 055.00 | -1 073 803.00 | | -1 185 055.00 |
DQ Provisions pour charges | 309 017.00 | 309 017.00 | | 309 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 309 017.00 | 309 017.00 | | 309 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 967 813.00 | 10 671 637.00 | | 9 967 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 36 370.00 | | 4 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 971 869.00 | 10 708 007.00 | | 9 971 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 095 832.00 | 9 943 222.00 | | 9 095 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 603 572.00 | | 1 603 572.00 | 1 603 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 603 572.00 | | 1 603 572.00 | 1 603 572.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 851 088.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 973.00 | | | 45 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 973.00 | | | 45 973.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 897.00 | 76 886.00 | | 13 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 897.00 | 76 886.00 | | 13 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 076.00 | -76 886.00 | | 32 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 545.00 | 1 631 293.00 | | 1 649 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728 721.00 | 1 817 673.00 | | 1 728 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 176.00 | -186 379.00 | | -79 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 589 411.00 | | 21 879.00 | 14 589 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 524 517.00 | | | 14 524 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 894.00 | | 21 879.00 | 64 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 084 999.00 | 851 088.00 | | 5 084 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 084 999.00 | 851 088.00 | | 5 084 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 131 277.00 | 13 897.00 | 45 973.00 | 3 131 277.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 309 017.00 | | | 309 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 440 294.00 | 13 897.00 | 45 973.00 | 3 440 294.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 967 813.00 | | | 9 967 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 773.00 | | 86 773.00 | 86 773.00 |
UX Autres créances clients | 136 669.00 | 136 669.00 | | 136 669.00 |
VB T. V. A. | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VC Groupe et associés | 123 533.00 | 123 533.00 | | 123 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 703 824.00 | | | 703 824.00 |
VP Divers | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 109.00 | 27 109.00 | | 27 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 984.00 | 291 212.00 | 86 773.00 | 377 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 971 869.00 | 4 056.00 | | 9 971 869.00 |