| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | 52 000.00 | 78 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 156.00 | 11 620.00 | 29 536.00 | 41 156.00 |
AP Constructions | 151 081.00 | 36 344.00 | 114 737.00 | 151 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 332.00 | 40 386.00 | 5 946.00 | 46 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 245.00 | 148 025.00 | 255 219.00 | 403 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 298 335.00 | | 298 335.00 | 298 335.00 |
BZ Autres créances | 331 167.00 | | 331 167.00 | 331 167.00 |
CF Disponibilités | 597 930.00 | | 597 930.00 | 597 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 019.00 | | 1 231 019.00 | 1 231 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 263.00 | 148 025.00 | 1 486 238.00 | 1 634 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 299 295.00 | 256 167.00 | | 299 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 735.00 | 43 128.00 | | 45 735.00 |
DL TOTAL (I) | 353 830.00 | 308 095.00 | | 353 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 159.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 143.00 | 1 088 952.00 | | 1 080 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 054.00 | 62 379.00 | | 38 054.00 |
EA Autres dettes | 14 211.00 | 40 667.00 | | 14 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 408.00 | 1 194 157.00 | | 1 132 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 238.00 | 1 502 252.00 | | 1 486 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 757.00 | 319 587.00 | 926 344.00 | 606 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 757.00 | 319 587.00 | 926 344.00 | 606 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 750.00 | |
GE Autres charges | | | 13 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 451.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 451.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 132.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 682.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 903.00 | 8 651.00 | | 10 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 888.00 | 1 415 669.00 | | 928 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 154.00 | 1 372 541.00 | | 883 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 735.00 | 43 128.00 | | 45 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 141.00 | | 5 104.00 | 398 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 156.00 | | | 171 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 985.00 | | 5 104.00 | 199 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 275.00 | 53 750.00 | | 94 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 593.00 | 31 027.00 | | 32 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 682.00 | 22 723.00 | | 61 682.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 143.00 | 1 080 143.00 | | 1 080 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 298 335.00 | 298 335.00 | | 298 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 330 935.00 | 330 935.00 | | 330 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 089.00 | 633 089.00 | 27 000.00 | 660 089.00 |
VW T.V.A. | 20 402.00 | 20 402.00 | | 20 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 408.00 | 1 132 408.00 | | 1 132 408.00 |