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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 281.00 | 48 482.00 | 40 798.00 | 89 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 884.00 | | 19 884.00 | 19 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 165.00 | 48 482.00 | 60 682.00 | 109 165.00 |
BT Marchandises | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 521.00 | 13 165.00 | 433 355.00 | 446 521.00 |
BZ Autres créances | 17 349.00 | | 17 349.00 | 17 349.00 |
CF Disponibilités | 135 950.00 | | 135 950.00 | 135 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 357.00 | | 12 357.00 | 12 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 657.00 | 13 165.00 | 607 491.00 | 620 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 822.00 | 61 648.00 | 668 174.00 | 729 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DH Report à nouveau | -36 697.00 | -86 657.00 | | -36 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 971.00 | 49 960.00 | | 20 971.00 |
DL TOTAL (I) | -7 699.00 | -28 670.00 | | -7 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 193.00 | 364 237.00 | | 532 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 613.00 | 67 497.00 | | 138 613.00 |
EA Autres dettes | 5 066.00 | 3 543.00 | | 5 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 873.00 | 435 278.00 | | 675 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 174.00 | 406 607.00 | | 668 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 873.00 | 435 278.00 | | 675 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 739.00 | | 359.00 | 112 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 932.00 | 109 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 932.00 | 89 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 213.00 | | | 93 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 526.00 | | 359.00 | 19 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 597.00 | 8 818.00 | 3 932.00 | 43 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 597.00 | 8 818.00 | 3 932.00 | 43 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 193.00 | 532 193.00 | | 532 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 923.00 | 73 923.00 | | 73 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 730.00 | 30 730.00 | | 30 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 884.00 | | 19 884.00 | 19 884.00 |
UX Autres créances clients | 430 723.00 | 430 723.00 | | 430 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
VB T. V. A. | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 113.00 | 476 229.00 | 19 884.00 | 496 113.00 |
VW T.V.A. | 26 516.00 | 26 516.00 | | 26 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 874.00 | 675 874.00 | | 675 874.00 |