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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 110.00 | 1 746.00 | 11 364.00 | 13 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 271.00 | 8 906.00 | 11 364.00 | 20 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 984.00 | 2 383.00 | 440 601.00 | 442 984.00 |
BZ Autres créances | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
CF Disponibilités | 455 906.00 | | 455 906.00 | 455 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 175.00 | 2 383.00 | 901 792.00 | 904 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 446.00 | 11 289.00 | 913 156.00 | 924 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 115 362.00 | 100 267.00 | | 115 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 532.00 | 15 095.00 | | 49 532.00 |
DL TOTAL (I) | 165 995.00 | 116 462.00 | | 165 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 46 644.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 601.00 | 615 318.00 | | 674 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 007.00 | 67 076.00 | | 43 007.00 |
EA Autres dettes | 29 476.00 | 23 913.00 | | 29 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 162.00 | 752 951.00 | | 747 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 156.00 | 869 413.00 | | 913 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 162.00 | 752 951.00 | | 747 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 160.00 | | 13 110.00 | 7 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 160.00 | | 13 110.00 | 7 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 957.00 | 1 950.00 | | 6 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 957.00 | 1 950.00 | | 6 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 383.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 383.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 383.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 601.00 | 674 601.00 | | 674 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 476.00 | 29 476.00 | | 29 476.00 |
UX Autres créances clients | 440 135.00 | 440 135.00 | | 440 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VB T. V. A. | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 269.00 | 448 269.00 | | 448 269.00 |
VW T.V.A. | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 162.00 | 747 162.00 | | 747 162.00 |