| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 211 400.00 | | 211 400.00 | 211 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 523.00 | 56 935.00 | 4 589.00 | 61 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 541.00 | 120 902.00 | 89 639.00 | 210 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 661.00 | | 20 661.00 | 20 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 975.00 | 177 836.00 | 332 138.00 | 509 975.00 |
BT Marchandises | 14 882.00 | | 14 882.00 | 14 882.00 |
BZ Autres créances | 20 565.00 | | 20 565.00 | 20 565.00 |
CF Disponibilités | 76 123.00 | | 76 123.00 | 76 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 827.00 | | 113 827.00 | 113 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 801.00 | 177 836.00 | 445 965.00 | 623 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 197 058.00 | | | 197 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 037.00 | | | 57 037.00 |
DL TOTAL (I) | 259 596.00 | | | 259 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 786.00 | | | 41 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 593.00 | | | 70 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 823.00 | | | 69 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 369.00 | | | 186 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 965.00 | | | 445 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 134.00 | | | 171 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 069.00 | | 256 069.00 | 256 069.00 |
FG Production vendue services | 587 602.00 | | 587 602.00 | 587 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 671.00 | | 843 671.00 | 843 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 705.00 | |
GE Autres charges | | | 26 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 929.00 | | | 929.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 341.00 | | | 26 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 959.00 | | | 845 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 921.00 | | | 788 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 037.00 | | | 57 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 740.00 | | 27 235.00 | 482 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 400.00 | | | 211 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 829.00 | | 27 235.00 | 244 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 511.00 | | | 26 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 132.00 | 27 705.00 | | 150 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 132.00 | 27 705.00 | | 150 132.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 593.00 | 70 593.00 | | 70 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 343.00 | 28 343.00 | | 28 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 661.00 | | | 20 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 609.00 | | | 609.00 |
VB T. V. A. | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VI Groupe et associés | 41 786.00 | 41 786.00 | | 41 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 482.00 | 22 822.00 | 20 661.00 | 43 482.00 |
VW T.V.A. | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 369.00 | 186 369.00 | | 186 369.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
ST Autres comptes | 198 392.00 | | | 198 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 692.00 | | | 115 692.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 796.00 | | | 165 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 346.00 | | | 82 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 416.00 | | | 322 416.00 |