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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 244.00 | 14 103.00 | 11 141.00 | 25 244.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 244.00 | 14 103.00 | 16 141.00 | 30 244.00 |
060 Stock marchandises | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
072 Créances – Autres | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
084 Disponibilités | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
092 Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 174.00 | | 20 174.00 | 20 174.00 |
110 Total général Actif | 50 418.00 | 14 103.00 | 36 315.00 | 50 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 705.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 315.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 982.00 | 91 821.00 | | 86 982.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 8 139.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 982.00 | 99 960.00 | | 86 982.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 860.00 | 60 589.00 | | 56 860.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 065.00 | -1 398.00 | | 1 065.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73.00 | | | 73.00 |
242 Autres charges externes. | 13 488.00 | 12 605.00 | | 13 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 599.00 | | | 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 960.00 | 603.00 | | 1 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 000.00 | 15 084.00 | | 7 000.00 |
252 Charges sociales | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 452.00 | 4 211.00 | | 4 452.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 455.00 | 91 693.00 | | 90 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 472.00 | 8 267.00 | | -3 472.00 |
294 Charges financières | 210.00 | 323.00 | | 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 683.00 | 7 853.00 | | -3 683.00 |