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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 574 031.00 | | 574 031.00 | 574 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 472.00 | | 579 472.00 | 579 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 517.00 | | | 46 517.00 |
CU Autres participations | 574 031.00 | | 574 031.00 | 574 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 495.00 | 548 495.00 | | 548 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
DH Report à nouveau | 24 478.00 | 22 464.00 | | 24 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 122.00 | 2 014.00 | | -32 122.00 |
DL TOTAL (I) | 542 054.00 | 574 175.00 | | 542 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 707.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 022.00 | 37 868.00 | | 19 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 034.00 | 10 961.00 | | 17 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062.00 | 450.00 | | 1 062.00 |
EA Autres dettes | | 721.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 419.00 | 50 706.00 | | 37 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 472.00 | 624 882.00 | | 579 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 419.00 | 50 706.00 | | 37 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 707.00 | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 517.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 517.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 068.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 228.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25 289.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 502.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 203 217.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 122.00 | 201 203.00 | | 32 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 122.00 | 2 014.00 | | -32 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 548.00 | | | 620 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 574 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 548.00 | | | 620 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 069.00 | 107.00 | 2 175.00 | 2 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 069.00 | 107.00 | 2 175.00 | 2 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 517.00 | 46 517.00 | | 46 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 419.00 | 37 419.00 | | 37 419.00 |