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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 058.00 | 112 538.00 | 7 520.00 | 120 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 727.00 | 107 049.00 | 56 678.00 | 163 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 841.00 | 223 628.00 | 359 213.00 | 582 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 284.00 | | 80 284.00 | 80 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 406.00 | 960.00 | 362 446.00 | 363 406.00 |
BZ Autres créances | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
CF Disponibilités | 101 049.00 | | 101 049.00 | 101 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 344.00 | 960.00 | 557 384.00 | 558 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 185.00 | 224 588.00 | 916 597.00 | 1 141 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 325 823.00 | 242 879.00 | | 325 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 715.00 | 92 943.00 | | 55 715.00 |
DL TOTAL (I) | 390 337.00 | 344 623.00 | | 390 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 036.00 | 170 242.00 | | 104 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 870.00 | 154 569.00 | | 25 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 865.00 | 149 124.00 | | 203 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 351.00 | 194 939.00 | | 157 351.00 |
EA Autres dettes | 35 140.00 | 26 830.00 | | 35 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 260.00 | 695 705.00 | | 526 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 597.00 | 1 040 327.00 | | 916 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 345.00 | 525 462.00 | | 508 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 997.00 | | 11 844.00 | 570 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 041.00 | | | 299 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 941.00 | | 11 844.00 | 271 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 057.00 | 9 571.00 | | 214 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 016.00 | 9 571.00 | | 210 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 865.00 | 203 865.00 | | 203 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 351.00 | 157 351.00 | | 157 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 009.00 | 61 009.00 | | 61 009.00 |
UX Autres créances clients | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 036.00 | 86 120.00 | 17 915.00 | 104 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 207.00 | | | 66 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 406.00 | 363 406.00 | | 363 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 243.00 | 376 243.00 | | 376 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 260.00 | 508 345.00 | 17 915.00 | 526 260.00 |