| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
AP Constructions | 3 932 390.00 | 1 385 968.00 | 2 546 422.00 | 3 932 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 225 746.00 | 2 194 828.00 | 30 918.00 | 2 225 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 569.00 | 52 624.00 | 62 945.00 | 115 569.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 350 530.00 | 31 679.00 | 318 851.00 | 350 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 637 797.00 | 3 677 818.00 | 2 959 979.00 | 6 637 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BT Marchandises | 6 685.00 | 4 271.00 | 2 414.00 | 6 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 720.00 | 686.00 | 713 033.00 | 713 720.00 |
BZ Autres créances | 123 479.00 | | 123 479.00 | 123 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 019 780.00 | | 1 019 780.00 | 1 019 780.00 |
CF Disponibilités | 47 796.00 | | 47 796.00 | 47 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 699.00 | 4 958.00 | 1 908 742.00 | 1 913 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 551 496.00 | 3 682 776.00 | 4 868 720.00 | 8 551 496.00 |
CR Parts à plus d’un an | 755.00 | | | 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 500.00 | 24 500.00 | | 29 500.00 |
DG Autres réserves | 517 000.00 | 431 000.00 | | 517 000.00 |
DH Report à nouveau | 486.00 | 599.00 | | 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 623.00 | 90 887.00 | | 238 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 760 319.00 | 832 472.00 | | 760 319.00 |
DK Provisions réglementées | 18 669.00 | | | 18 669.00 |
DL TOTAL (I) | 3 564 596.00 | 3 379 458.00 | | 3 564 596.00 |
DP Provisions pour risques | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 749.00 | 10 312.00 | | 12 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 359.00 | 10 312.00 | | 16 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 584 664.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 438.00 | 22 425.00 | | 25 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 797.00 | 524 815.00 | | 661 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 876.00 | 218 214.00 | | 253 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 700.00 | | |
EA Autres dettes | 333 532.00 | 276 204.00 | | 333 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 122.00 | 13 688.00 | | 13 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 765.00 | 1 643 710.00 | | 1 287 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 868 720.00 | 5 033 480.00 | | 4 868 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 765.00 | 1 144 709.00 | | 1 287 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 673 164.00 | | 673 164.00 | 673 164.00 |
FD Production vendue biens | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
FG Production vendue services | 2 046 834.00 | | 2 046 834.00 | 2 046 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 722 613.00 | | 2 722 613.00 | 2 722 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 821 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 047.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 600 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 977.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 422.00 | 4.00 | | 20 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 153.00 | 145 422.00 | | 72 153.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 534.00 | | | 30 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 109.00 | 145 425.00 | | 123 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 857.00 | 133.00 | | 5 857.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 669.00 | | | 18 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 525.00 | 133.00 | | 24 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 584.00 | 145 293.00 | | 98 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 876.00 | 3 627.00 | | 60 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 969 599.00 | 2 592 370.00 | | 2 969 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 730 976.00 | 2 501 483.00 | | 2 730 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 623.00 | 90 887.00 | | 238 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 295 433.00 | | | 6 295 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 637 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 273 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 231 859.00 | | | 6 231 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 855.00 | | | 50 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 371 203.00 | 230 643.00 | | 3 371 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 358 484.00 | 230 643.00 | | 3 358 484.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 18 669.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 669.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 669.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 797.00 | 661 797.00 | | 661 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 970.00 | 358 970.00 | | 358 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
UX Autres créances clients | 713 720.00 | | | 713 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 584 664.00 | | | 584 664.00 |
VP Divers | 123 479.00 | | | 123 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 876.00 | 253 876.00 | | 253 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 531.00 | 836 934.00 | 1 597.00 | 838 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 765.00 | 1 287 765.00 | | 1 287 765.00 |