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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 117.00 | 1 145.00 | 34 972.00 | 36 117.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 204.00 | | 57 204.00 | 57 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 380.00 | 7 444.00 | 154 936.00 | 162 380.00 |
BT Marchandises | 1 234 604.00 | 52 111.00 | 1 182 493.00 | 1 234 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 427.00 | 65 505.00 | 965 922.00 | 1 031 427.00 |
BZ Autres créances | 200 842.00 | | 200 842.00 | 200 842.00 |
CF Disponibilités | 524 786.00 | | 524 786.00 | 524 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 991 659.00 | 117 616.00 | 2 874 043.00 | 2 991 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 154 040.00 | 125 060.00 | 3 028 979.00 | 3 154 040.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 770 817.00 | 553 507.00 | | 770 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 317 454.00 | 217 310.00 | | -1 317 454.00 |
DL TOTAL (I) | -432 237.00 | 885 217.00 | | -432 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 594 528.00 | 1 723 905.00 | | 1 594 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 262.00 | 2 260.00 | | 2 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 798.00 | 1 009 255.00 | | 822 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 079.00 | 307 820.00 | | 375 079.00 |
EA Autres dettes | 666 549.00 | 583 422.00 | | 666 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 461 216.00 | 3 626 662.00 | | 3 461 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 028 979.00 | 4 511 879.00 | | 3 028 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 450 603.00 | 3 549 476.00 | | 3 450 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 513 316.00 | 1 596 808.00 | | 1 513 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 818 617.00 | 471 991.00 | 5 290 607.00 | 4 818 617.00 |
FD Production vendue biens | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
FG Production vendue services | 7.00 | 1 760.00 | 1 767.00 | 7.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 818 900.00 | 473 751.00 | 5 292 650.00 | 4 818 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 353 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 914 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 458 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 616.00 | |
GE Autres charges | | | 583 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 402 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 048 620.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 905.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 713.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 108 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 233 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | 11 526.00 | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | 11 526.00 | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -8 476.00 | 20 137.00 | | -8 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 777.00 | 10 307.00 | | 75 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 253.00 | 30 444.00 | | 84 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 169.00 | -18 918.00 | | -84 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -23 239.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 359 674.00 | 8 265 153.00 | | 5 359 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 677 128.00 | 8 047 843.00 | | 6 677 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 317 454.00 | 217 310.00 | | -1 317 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 442.00 | 33 113.00 | | 38 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 220.00 | | | 183 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 397.00 | | | 103 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 524.00 | | | 73 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 847.00 | 13 406.00 | 66 809.00 | 60 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 548.00 | 13 406.00 | 66 809.00 | 54 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 798.00 | 822 798.00 | | 822 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666 549.00 | 482 736.00 | 183 813.00 | 666 549.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 204.00 | | | 57 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 494 682.00 | 372 864.00 | 1 121 818.00 | 1 494 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 846.00 | | | 99 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 974.00 | 1 232 270.00 | 119 704.00 | 1 351 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 461 216.00 | 2 055 739.00 | 1 305 631.00 | 3 461 216.00 |