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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 485.00 | 52 264.00 | 3 221.00 | 55 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 613.00 | 57 264.00 | 42 349.00 | 99 613.00 |
BT Marchandises | 406 528.00 | | 406 528.00 | 406 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 496.00 | 15.00 | 118 481.00 | 118 496.00 |
BZ Autres créances | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
CF Disponibilités | 337 168.00 | | 337 168.00 | 337 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 558.00 | 15.00 | 878 543.00 | 878 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 171.00 | 57 279.00 | 920 892.00 | 978 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 817 951.00 | 810 769.00 | | 817 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 325.00 | 7 182.00 | | 8 325.00 |
DL TOTAL (I) | 831 777.00 | 823 451.00 | | 831 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483.00 | 401.00 | | 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 727.00 | 32 387.00 | | 27 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 905.00 | 52 794.00 | | 60 905.00 |
EA Autres dettes | | 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 115.00 | 86 031.00 | | 89 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 892.00 | 909 483.00 | | 920 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 613.00 | | | 99 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 485.00 | | | 60 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 493.00 | 771.00 | | 56 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 493.00 | 771.00 | | 56 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 581.00 | 15.00 | 3 581.00 | 3 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 581.00 | 15.00 | 3 581.00 | 3 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 581.00 | 15.00 | 3 581.00 | 3 581.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15.00 | 3 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 727.00 | 27 727.00 | | 27 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 296.00 | 24 296.00 | | 24 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
UX Autres créances clients | 118 478.00 | 118 478.00 | | 118 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 589.00 | 125 461.00 | 9 128.00 | 134 589.00 |
VW T.V.A. | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 115.00 | 89 115.00 | | 89 115.00 |