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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 084.00 | 3 592.00 | 3 491.00 | 7 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 727.00 | 2 000.00 | 1 728.00 | 3 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 924.00 | 26 496.00 | 9 427.00 | 35 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 201.00 | 32 088.00 | 22 113.00 | 54 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 194.00 | 62 481.00 | 146 712.00 | 209 194.00 |
BZ Autres créances | 161 780.00 | | 161 780.00 | 161 780.00 |
CF Disponibilités | 28 729.00 | | 28 729.00 | 28 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 931.00 | 62 481.00 | 344 450.00 | 406 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 132.00 | 94 569.00 | 366 563.00 | 461 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 64 162.00 | 52 901.00 | | 64 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 502.00 | 42 761.00 | | 62 502.00 |
DL TOTAL (I) | 132 164.00 | 101 162.00 | | 132 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 786.00 | 17 605.00 | | 17 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 709.00 | 34 015.00 | | 57 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 222.00 | 138 513.00 | | 155 222.00 |
EA Autres dettes | 3 682.00 | 3 481.00 | | 3 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 399.00 | 193 615.00 | | 234 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 563.00 | 294 776.00 | | 366 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 219 688.00 | | 1 219 688.00 | 1 219 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 688.00 | | 1 219 688.00 | 1 219 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 134.00 | |
GE Autres charges | | | 2 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 990.00 | 5 105.00 | | 3 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 384.00 | 5 105.00 | | 19 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 384.00 | -5 105.00 | | -19 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 256.00 | 10 431.00 | | 13 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 554.00 | 1 410 287.00 | | 1 238 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 052.00 | 1 367 526.00 | | 1 176 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 502.00 | 42 761.00 | | 62 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 042.00 | 9 036.00 | | 9 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 279.00 | | 9 897.00 | 47 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 975.00 | 54 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 975.00 | 39 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 842.00 | | 4 242.00 | 2 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 970.00 | | 5 656.00 | 36 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 164.00 | 4 900.00 | 2 975.00 | 30 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 842.00 | 750.00 | | 2 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 322.00 | 4 150.00 | 2 975.00 | 27 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 347.00 | 57 134.00 | | 5 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 347.00 | 57 134.00 | | 5 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 347.00 | 57 134.00 | | 5 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 709.00 | 57 709.00 | | 57 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 567.00 | 55 567.00 | | 55 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
UX Autres créances clients | 143 206.00 | | | 143 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 988.00 | | | 65 988.00 |
VB T. V. A. | 123 589.00 | | | 123 589.00 |
VC Groupe et associés | 25 511.00 | | | 25 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 582.00 | 4 905.00 | 12 677.00 | 17 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
VP Divers | 2.00 | | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 725.00 | 375 258.00 | 7 467.00 | 382 725.00 |
VW T.V.A. | 95 379.00 | 95 379.00 | | 95 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 399.00 | 221 722.00 | 12 677.00 | 234 399.00 |