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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 025 320.00 | 40 964.00 | 984 356.00 | 1 025 320.00 |
040 Immobilisations financières | 1 095 797.00 | | 1 095 797.00 | 1 095 797.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 121 117.00 | 40 964.00 | 2 080 153.00 | 2 121 117.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 720.00 | | 23 720.00 | 23 720.00 |
072 Créances – Autres | 11 898.00 | | 11 898.00 | 11 898.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 304 107.00 | | 304 107.00 | 304 107.00 |
084 Disponibilités | 57 780.00 | | 57 780.00 | 57 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 397 509.00 | | 397 509.00 | 397 509.00 |
110 Total général Actif | 2 518 626.00 | 40 964.00 | 2 477 661.00 | 2 518 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 475 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 888 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 494 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 589 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 477 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 790 549.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 483 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 115.00 | | | 69 115.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 900.00 | | | 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 015.00 | | | 70 015.00 |
242 Autres charges externes. | 49 908.00 | | | 49 908.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 242.00 | | | 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
252 Charges sociales | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 634.00 | | | 109 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 619.00 | | | -39 619.00 |
280 Produits financiers | 16 991.00 | | | 16 991.00 |
294 Charges financières | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 849.00 | | | -26 849.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 65 415.00 | | | 65 415.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 721 273.00 | | | 721 273.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 116 993.00 | | | 116 993.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 042 427.00 | | | 2 042 427.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 908 690.00 | | | 908 690.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 119.00 | | | 5 119.00 |